Novak Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001843462
- 最新申報
- 2021/7/21
Novak Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/7/21 申報）：121 檔多頭部位、總值 $2.04 億，前十大持股佔 35.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 5.0%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 2 季發生什麼
跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$494.5 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$1,213 萬
- 減碼
- 60 檔
- 估計 −$312.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$31.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.0%$1,029 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.3%$871.4 萬
- GLDSPDR Gold Trust
- iShares Tr46434V8783.8%$775.0 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378193.8%$773.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 116 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF5.0%
- Invesco QQQ Trust Series I4.3%
- GLD4.0%
- iShares Tr3.8%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF3.8%
- 其他 116 檔79.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$343.1 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$227.7 萬新進
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$172.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$141.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$137.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+1.54 個百分點3.5% → 5.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+1.11 個百分點0.0% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.69 個百分點0.1% → 0.8%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.65 個百分點0.3% → 1.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.60 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- GLDSPDR Gold Trust
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.40 個百分點4.2% → 3.8%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.26 個百分點0.6% → 0.3%
- SPDR Series Trust78464A763−0.25 個百分點2.6% → 2.4%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.24 個百分點3.6% → 3.4%
指標
2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.04 億
- 較上季 +$2,219 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 121
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 35.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2021 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.04 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 121 | $2.04 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IGLD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 114 | $1.82 億 | GLDInvesco QQQ Trust Series IVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |