McCarthy Asset Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001843169
- 最新申報
- 2026/8/10
McCarthy Asset Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：29 檔多頭部位、總值 $2.11 億，前十大持股佔 84.6%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
這一季的前 5 大持股。
McCarthy Asset Management, Inc. 沒有申報 2026 年第 1 季的 13F，這一季沒辦法跟上一季比較。
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884413.9%$2,943 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C40912.8%$2,700 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479712.1%$2,554 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q86710.5%$2,209 萬
- Vanguard Star FDS9219097689.3%$1,967 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 24 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF13.9%
- Vanguard Scottsdale FDS12.8%
- Schwab US Dividend Equity ETF12.1%
- T Rowe Price Exchange-Traded10.5%
- Vanguard Star FDS9.3%
- 其他 24 檔41.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.11 億
- 無法跟上季比較
- 持股檔數
- 29
- 無法跟上季比較
- 前十大集中度
- 84.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- –
- 無法跟上季比較
- 平均持有
- 1.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 29 | $2.11 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 27 | $1.92 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 26 | $1.56 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 27 | $1.47 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 25 | $1.38 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 25 | $1.42 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/18 | 35 | $1.61 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 39 | $1.70 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 39 | $1.62 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 36 | $1.56 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/16 | 36 | $1.36 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 37 | $1.47 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 34 | $1.47 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 34 | $1.43 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 31 | $1.28 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 33 | $1.23 億 | Schwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 340 | $1.44 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 333 | $1.45 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 350 | $1.33 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 436 | $1.41 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 392 | $1.28 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |