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Livermore
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Levy Wealth Management Group, LLC

SEC CIK
0001843138
最新申報
2024/7/25

Levy Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/25 申報）：101 檔多頭部位、總值 $3.91 億，前十大持股佔 74.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 19.4%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2024 年第 2 季發生什麼

跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
4 檔
估計 +$111.3 萬
加碼
44 檔
估計 +$2,032 萬
減碼
38 檔
估計 −$1,483 萬
清倉
7 檔
估計 −$164.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    19.4%$7,562 萬
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    12.2%$4,783 萬
  3. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    11.5%$4,473 萬
  4. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    9.7%$3,784 萬
  5. J P Morgan Exchange Traded F46641Q761
    8.6%$3,359 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 96 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF19.4%
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF12.2%
  3. Vanguard Short-Term Bond ETF11.5%
  4. Invesco Nasdaq 100 ETF9.7%
  5. J P Morgan Exchange Traded F8.6%
  6. 其他 96 檔38.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    +$506.2 萬加碼
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q761
    +$453.3 萬加碼
  3. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +$341.6 萬加碼
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$217.9 萬加碼
  5. State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649
    +$155.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +1.43 個百分點8.3% → 9.7%
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q761
    +1.23 個百分點7.4% → 8.6%
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +1.09 個百分點18.3% → 19.4%
  4. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    +1.05 個百分點11.2% → 12.2%
  5. State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474
    +0.26 個百分點0.7% → 1.0%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    −$1,026 萬減碼
  2. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −$80.0 萬減碼
  3. AAPLApple Inc.
    −$45.6 萬減碼歷史
  4. J P Morgan Exchange Traded F46641Q654
    −$43.3 萬減碼
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −$35.2 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    −4.04 個百分點15.5% → 11.5%
  2. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −0.34 個百分點1.6% → 1.3%
  3. J P Morgan Exchange Traded F46641Q654
    −0.29 個百分點2.0% → 1.7%
  4. SPDR Index Shs FDS78463X434
    −0.19 個百分點1.5% → 1.3%
  5. AAPLApple Inc.
    −0.12 個百分點2.6% → 2.5%歷史

指標

2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.91 億
較上季 +$3,413 萬 (+9.6%)
持股檔數
101
較上季 −3
前十大集中度
74.0%
前 10 大佔總值
週轉率
4.4%
2024 年第 2 季，單季
平均持有
12.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.91 億（2024 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.52 億2021 年第 2 季：$1.74 億2021 年第 3 季：$1.82 億2021 年第 4 季：$2.20 億2022 年第 1 季：$2.41 億2022 年第 2 季：$2.19 億2022 年第 3 季：$2.32 億2022 年第 4 季：$2.99 億2023 年第 1 季：$3.25 億2023 年第 2 季：$3.38 億2023 年第 3 季：$3.23 億2023 年第 4 季：$3.56 億2024 年第 1 季：$3.56 億2024 年第 2 季：$3.91 億
2021 年第 1 季2024 年第 2 季
Levy Wealth Management Group, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 2 季2024/7/25101$3.91 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/16104$3.56 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/23104$3.56 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/25107$3.23 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/21108$3.38 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/5107$3.25 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/894$2.99 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2881$2.32 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2769$2.19 億Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/576$2.41 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/1077$2.20 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/2667$1.82 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/1069$1.74 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1067$1.52 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF–SEC