Annapolis Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001843110
- 最新申報
- 2024/10/16
Annapolis Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/16 申報）：486 檔多頭部位、總值 $3.38 億，前十大持股佔 43.3%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 128 檔
- 估計 +$17.1 萬
- 加碼
- 110 檔
- 估計 +$1,499 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$672.3 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$56.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr0250727037.1%$2,402 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086295.0%$1,678 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.9%$1,648 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.4%$1,483 萬
- Vanguard World FD9219108734.2%$1,414 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072703+$330.4 萬加碼
- Vanguard World FD921910873+$167.8 萬加碼
- Vanguard World FD921910840+$140.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V583+$127.0 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$111.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072703+0.88 個百分點6.2% → 7.1%
- Vanguard World FD921910840+0.39 個百分點2.2% → 2.6%
- Vanguard World FD921910873+0.33 個百分點3.9% → 4.2%
- Dimensional ETF Trust25434V583+0.28 個百分點2.1% → 2.3%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.27 個百分點2.8% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$125.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$96.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$87.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$46.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$45.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.47 個百分點4.3% → 3.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.42 個百分點4.8% → 4.4%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.31 個百分點5.2% → 4.9%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.15 個百分點1.7% → 1.6%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−0.15 個百分點2.2% → 2.0%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.38 億
- 較上季 +$2,911 萬 (+9.4%)
- 持股檔數
- 486
- 較上季 +122
- 前十大集中度
- 43.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.99 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 486 | $3.38 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 364 | $3.09 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 355 | $3.04 億 | American Centy ETF TrVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 465 | $3.99 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 480 | $3.46 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 487 | $3.51 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 452 | $3.30 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 434 | $3.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 535 | $2.72 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 483 | $2.75 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 489 | $3.08 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 491 | $3.22 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 470 | $3.01 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 442 | $2.98 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 443 | $2.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | – | SEC |