TMD Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001842820
- 最新申報
- 2024/8/8
TMD Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/8/8 申報）：54 檔多頭部位、總值 $4.56 億，前十大持股佔 76.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 15.5%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$2,017 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$5,809 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$513.5 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$5,298 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874415.5%$7,077 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873612.6%$5,739 萬
- Simplify Exchange Traded Fun82889N55810.4%$4,751 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3399.2%$4,183 萬
- WisdomTree Tr97717X6696.4%$2,897 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Janus Detroit STR Tr47103U852+$1,917 萬新進
- Agf Invts Tr00110G408+$1,546 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X669+$1,284 萬加碼
- IAUiShares Gold Trust
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+$377.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Simplify Exchange Traded Fun82889N863−$3,284 萬清倉
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−$1,737 萬清倉
- INTCIntel Corp
- WisdomTree Tr97717Y527−$142.9 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$92.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Simplify Exchange Traded Fun82889N863−7.66 個百分點7.7% → 0.0%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−4.05 個百分點4.1% → 0.0%
- INTCIntel Corp
- WisdomTree Tr97717Y527−0.40 個百分點1.5% → 1.1%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.22 個百分點0.4% → 0.1%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.56 億
- 較上季 +$2,732 萬 (+6.4%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 76.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.1%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.56 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 54 | $4.56 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSimplify Exchange Traded Fun | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 55 | $4.29 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSimplify Exchange Traded Fun | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 57 | $3.84 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSimplify Exchange Traded FunVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 56 | $3.51 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSimplify Exchange Traded FunVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 52 | $3.84 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 48 | $3.54 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 42 | $2.25 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 42 | $2.22 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 40 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 46 | $2.60 億 | First Tr Exchange-Traded FDiShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 50 | $2.69 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 43 | $2.39 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 39 | $2.29 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 40 | $2.10 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFKraneshares Tr | – | SEC |
13D 與 13G 申報
TMD Wealth Management, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
TMD Wealth Management, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
TMD Wealth Management, LLC 送件、或名列申報人的申報共 6 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNONTenon Medical, Inc. | 2024/8/8 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TNONTenon Medical, Inc. | 2024/4/16 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| TNONTenon Medical, Inc. | 2024/2/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TNONTenon Medical, Inc. | 2023/9/13 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| TMD Wealth Management, LLC | 2023/8/2213:11 ET | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| TMD Wealth Management, LLC | 2023/7/1016:35 ET | 13D舊制 | – | 新申報 | – | SEC |