IVC Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001842811
- 最新申報
- 2026/7/14
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2021 年第 1 季 +5
- 總值
- $1.42 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,529 萬 (+12.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAutonation, Inc. | COM | 12,753 | $120.9 萬 | 0.8% | −371−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 11,854 | $121.9 萬 | 0.9% | +181+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 21,827 | $122.3 萬 | 0.9% | +107+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 5,119 | $122.6 萬 | 0.9% | +60+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 4,390 | $122.7 萬 | 0.9% | +165+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 8,849 | $124.3 萬 | 0.9% | +2,078+30.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 10,827 | $125.0 萬 | 0.9% | −6,886−38.9% | 減碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 5,485 | $128.3 萬 | 0.9% | +40+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 12,745 | $140.2 萬 | 1.0% | −53−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 5,953 | $140.7 萬 | 1.0% | +481+8.8% | 加碼 | – |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 14,440 | $148.0 萬 | 1.0% | +45+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 11,563 | $150.8 萬 | 1.1% | −358−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 14,391 | $154.4 萬 | 1.1% | +87+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| PVHPVH Corp. | COM | 14,579 | $156.9 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 20,674 | $160.8 萬 | 1.1% | +402+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 26,217 | $175.6 萬 | 1.2% | +6,211+31.0% | 加碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 10,069 | $177.0 萬 | 1.2% | −226−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 34,215 | $187.5 萬 | 1.3% | +6,715+24.4% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 11,458 | $188.8 萬 | 1.3% | −11−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Global Clean Energy ETF464288224 | ETF | 85,740 | $201.1 萬 | 1.4% | +27,366+46.9% | 加碼 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 18,727 | $209.4 萬 | 1.5% | +147+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620 | ETF | 35,665 | $216.1 萬 | 1.5% | −164−0.5% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 6,222 | $216.3 萬 | 1.5% | −30.0% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 4,267 | $249.9 萬 | 1.8% | +38+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 49,761 | $276.2 萬 | 1.9% | −119−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D309 | SENIOR LN FD | 61,825 | $296.8 萬 | 2.1% | +14,958+31.9% | 加碼 | – |
| CZNCCitizens & Northern Corp | COM | 153,751 | $376.7 萬 | 2.6% | −3,999−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 41,153 | $526.8 萬 | 3.7% | +7,526+22.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 83,850 | $1,148 萬 | 8.1% | −1,529−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 42,583 | $1,221 萬 | 8.6% | +1,634+4.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 185,953 | $1,271 萬 | 8.9% | +22,555+13.8% | 加碼 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DYDycom Industries Inc | COM | 2,550 | $23.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CGCCanopy Growth Corp | COM | 6,550 | $21.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 1,740 | $20.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NUVNuveen Municipal Value Fund Inc | COM | 12,845 | $14.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EGIOEdgio, Inc. | COM | 20,500 | $7.30 萬 | 0.1% | 歷史 |