Cerro Pacific Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001842669
- 最新申報
- 2026/7/15
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：165 檔多頭部位、總值 $4.42 億，前十大持股佔 42.4%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$806.3 萬
- 加碼
- 78 檔
- 估計 +$1,648 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$930.2 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$451.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1038.2%$3,631 萬
- Vanguard S&P 500 Growth ETF9219325055.4%$2,375 萬
- iShares Tr4642888854.5%$1,985 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8374.4%$1,967 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247554.3%$1,903 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 160 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I8.2%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF5.4%
- iShares Tr4.5%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF4.4%
- Schwab Fundamental International Equity ETF4.3%
- 其他 160 檔73.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+$322.8 萬加碼
- Listed FDS Tr53656F607+$179.3 萬新進
- iShares Tr464288885+$175.4 萬加碼
- HONHoneywell International Inc
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+$125.8 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- HONHoneywell International Inc
- iShares Tr46432F388−$173.9 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072703−$152.8 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$104.5 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$61.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.42 億
- 較上季 +$6,096 萬 (+16.0%)
- 持股檔數
- 165
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 42.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 165 | $4.42 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 159 | $3.81 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 153 | $3.71 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLVanguard S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 159 | $3.65 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 159 | $3.60 億 | Invesco QQQ Trust Series IJPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 163 | $3.08 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLNVDA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 162 | $3.02 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 149 | $2.65 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series INVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 149 | $2.62 億 | Invesco QQQ Trust Series IAAPLNVDA | – | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 144 | $1.81 億 | AAPLAmerican Centy ETF TrVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 155 | $1.88 億 | iShares TrAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 143 | $1.65 億 | AAPLiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 138 | $1.60 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 118 | $1.63 億 | AAPLVanguard Dividend Appreciation ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 120 | $1.58 億 | AAPLMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 121 | $1.39 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 116 | $1.35 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |