Karn, Couzens & Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0001842433
- 最新申報
- 2022/4/19
Karn, Couzens & Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/19 申報）：89 檔多頭部位、總值 $1.57 億，前十大持股佔 63.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.0%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$1,433 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$618.3 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$232.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$98.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.0%$3,466 萬
- Vanguard Index FDS9229086526.7%$1,048 萬
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R8336.1%$965.0 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.0%$951.5 萬
- iShares Tr4642876895.2%$822.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 84 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF22.0%
- Vanguard Index FDS6.7%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund6.1%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF6.0%
- iShares Tr5.2%
- 其他 84 檔53.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$965.0 萬新進
- VanEck ETF Trust92189H201+$194.8 萬新進
- PIMCO ETF Tr72201R866+$181.8 萬加碼
- iShares Tr464288414+$75.4 萬加碼
- iShares Tips Bond ETF464287176+$60.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+6.13 個百分點0.0% → 6.1%
- VanEck ETF Trust92189H201+1.24 個百分點0.0% → 1.2%
- PIMCO ETF Tr72201R866+1.13 個百分點0.2% → 1.3%
- iShares Tr464288414+0.41 個百分點0.5% → 0.9%
- BlackRock ETF Trust II092528207+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287457−$118.8 萬減碼
- First Tr Exch Traded FD III33739N108−$34.5 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−$22.1 萬清倉
- iShares U S ETF Tr46431W507−$21.5 萬減碼
- iShares Tr46435G193−$20.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.99 個百分點25.0% → 22.0%
- iShares Tr464287457−1.34 個百分點6.0% → 4.6%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.88 個百分點6.9% → 6.0%
- iShares Tr464287689−0.74 個百分點6.0% → 5.2%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.47 個百分點3.5% → 3.1%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.57 億
- 較上季 +$1,164 萬 (+8.0%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 63.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.57 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 89 | $1.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Index FDSPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 83 | $1.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 74 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Index FDSiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 73 | $1.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Index FDSiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 65 | $1.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |