Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 129
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $2.97 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4,338 萬 (+17.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 397 | $38.2 萬 | 0.1% | −6−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 2,664 | $36.4 萬 | 0.1% | +176+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| EBAYeBay Inc | COM | 3,147 | $35.2 萬 | 0.1% | −47−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45783Y285 | INTL DE PW JUNE | 10,964 | $34.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 3,219 | $31.7 萬 | 0.1% | −66−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 3,648 | $31.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 6 比 1 拆股換算 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,157 | $31.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P868 | FRANKLIN DYN MUN | 12,000 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,340 | $29.6 萬 | 0.1% | +326+16.2% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 817 | $28.0 萬 | 0.1% | −55−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 527 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 2,277 | $26.9 萬 | 0.1% | −33−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V753 | FOOD & BEVERAGE | 5,590 | $26.3 萬 | 0.1% | −50−0.9% | 減碼 | – |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,503 | $25.7 萬 | 0.1% | −84−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| EVRGEvergy, Inc. | Stock | 2,953 | $25.5 萬 | 0.1% | −47−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,041 | $25.4 萬 | 0.1% | −39−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,801 | $24.6 萬 | 0.1% | +203+12.7% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,084 | $23.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 1,213 | $23.0 萬 | 0.1% | +1,213 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,050 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GNTXGentex Corp | COM | 8,832 | $22.3 萬 | 0.1% | +8,832 | 新進 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,185 | $21.9 萬 | 0.1% | +1,185 | 新進 | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 1,885 | $21.4 萬 | 0.1% | +1,885 | 新進 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 2,614 | $21.2 萬 | 0.1% | +2,614 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 696 | $20.9 萬 | 0.1% | +696 | 新進 | – |
| Innovator ETFs Trust45784N809 | EQUI DEFI 1 NOVE | 7,540 | $20.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KYTXKyverna Therapeutics, Inc. | COM | 19,800 | $17.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OIAInvesco Municipal Income Opportunities Trust | COM | 19,526 | $12.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLOAllogene Therapeutics, Inc. | COM | 21,000 | $4.37 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMCSAComcast Corp | Stock | 54,284 | $155.9 萬 | 0.6% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 11,866 | $140.3 萬 | 0.6% | 歷史 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 25,230 | $118.4 萬 | 0.5% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 4,218 | $95.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 919 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 864 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |