Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 129
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $2.97 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4,338 萬 (+17.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 8,825 | $240.0 萬 | 0.8% | −300−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 6,049 | $251.2 萬 | 0.8% | −68−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 17,862 | $261.0 萬 | 0.9% | −426−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 7,812 | $266.2 萬 | 0.9% | −132−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 3,801 | $271.1 萬 | 0.9% | −67−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 15,218 | $297.4 萬 | 1.0% | +677+4.7% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 12,783 | $321.7 萬 | 1.1% | −256−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 9,228 | $366.5 萬 | 1.2% | −186−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 14,355 | $367.0 萬 | 1.2% | −492−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 35,585 | $403.0 萬 | 1.4% | −442−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 17,090 | $434.0 萬 | 1.5% | +338+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,655 | $447.0 萬 | 1.5% | −164−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 12,987 | $490.6 萬 | 1.7% | −352−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 11,709 | $499.0 萬 | 1.7% | −158−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 10,047 | $502.7 萬 | 1.7% | +1,000+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 108,866 | $519.4 萬 | 1.8% | +49,602+83.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 96,330 | $585.6 萬 | 2.0% | +385+0.4% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 114,752 | $594.2 萬 | 2.0% | +3,677+3.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 30,181 | $642.2 萬 | 2.2% | +857+2.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 19,482 | $726.7 萬 | 2.5% | −308−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 163,261 | $746.1 萬 | 2.5% | −4,983−3.0% | 減碼 | – |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 168,444 | $834.6 萬 | 2.8% | +64,026+61.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,247 | $904.2 萬 | 3.0% | +606+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 48,409 | $910.5 萬 | 3.1% | +1,865+4.0% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 473,607 | $1,079 萬 | 3.6% | +34,083+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V266 | INTERNATIONAL SL | 278,022 | $1,204 萬 | 4.1% | +15,841+6.0% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 261,094 | $1,332 萬 | 4.5% | +56,128+27.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 218,785 | $1,559 萬 | 5.3% | +8,407+4.0% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 994,969 | $5,032 萬 | 17.0% | +348,125+53.8% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMCSAComcast Corp | Stock | 54,284 | $155.9 萬 | 0.6% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 11,866 | $140.3 萬 | 0.6% | 歷史 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 25,230 | $118.4 萬 | 0.5% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 4,218 | $95.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 919 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 864 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |