Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2025 年第 4 季 −1
- 總值
- $2.53 億
- 較 2025 年第 4 季 −$680.8 萬 (−2.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBChubb Ltd | Stock | 7,944 | $258.9 萬 | 1.0% | −523−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 6,117 | $265.4 萬 | 1.0% | −236−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 59,264 | $269.8 萬 | 1.1% | −1,752−2.9% | 減碼 | – |
| CMECME Group Inc. | COM | 9,433 | $278.6 萬 | 1.1% | −600−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,039 | $283.6 萬 | 1.1% | −631−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 9,414 | $299.5 萬 | 1.2% | −1,458−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 14,847 | $362.5 萬 | 1.4% | −391−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,819 | $406.5 萬 | 1.6% | −498−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 16,752 | $409.5 萬 | 1.6% | −662−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 13,339 | $412.9 萬 | 1.6% | −690−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 11,867 | $424.5 萬 | 1.7% | −389−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,047 | $433.5 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 36,027 | $447.7 萬 | 1.8% | −1,668−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 104,418 | $516.9 萬 | 2.0% | −244−0.2% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 111,075 | $521.1 萬 | 2.1% | +3,087+2.9% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 95,945 | $542.9 萬 | 2.1% | +1,181+1.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 29,324 | $562.8 萬 | 2.2% | +946+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 46,544 | $721.9 萬 | 2.9% | −443−0.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 19,790 | $732.6 萬 | 2.9% | −473−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 168,244 | $754.6 萬 | 3.0% | −13,518−7.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 30,641 | $777.6 萬 | 3.1% | −2,709−8.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 439,524 | $1,007 萬 | 4.0% | +42,823+10.8% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 204,966 | $1,045 萬 | 4.1% | +18,068+9.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V266 | INTERNATIONAL SL | 262,181 | $1,096 萬 | 4.3% | −23,911−8.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 210,378 | $1,348 萬 | 5.3% | −680.0% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 646,844 | $3,274 萬 | 12.9% | +2960.0% | 加碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTMedtronic plc | Stock | 25,868 | $248.5 萬 | 1.0% | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,804 | $22.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,285 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GNTXGentex Corp | COM | 9,283 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 1,994 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |