Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2025 年第 3 季 −4
- 總值
- $2.60 億
- 較 2025 年第 3 季 −$20.0 萬 (−0.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTMedtronic plc | Stock | 25,868 | $248.5 萬 | 1.0% | −482−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| Engine No 1 ETF Trust29287L106 | TRANSFRM 500 ETF | 32,677 | $262.1 萬 | 1.0% | −147−0.4% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 61,016 | $263.9 萬 | 1.0% | +18,020+41.9% | 加碼 | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 8,467 | $264.3 萬 | 1.0% | +36+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| CMECME Group Inc. | COM | 10,033 | $274.0 萬 | 1.1% | −72−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 10,872 | $294.9 萬 | 1.1% | −80−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 6,006 | $306.6 萬 | 1.2% | −75−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,670 | $312.3 萬 | 1.2% | −81−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 17,414 | $360.4 萬 | 1.4% | −2,049−10.5% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 12,256 | $390.4 萬 | 1.5% | −83−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 37,695 | $420.0 萬 | 1.6% | +219+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,047 | $454.7 萬 | 1.7% | +7+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 14,317 | $461.3 萬 | 1.8% | +102+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 14,029 | $485.5 萬 | 1.9% | −109−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 107,988 | $505.5 萬 | 1.9% | +814+0.8% | 加碼 | – |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 104,662 | $519.0 萬 | 2.0% | +2,064+2.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 94,764 | $538.4 萬 | 2.1% | +956+1.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 28,378 | $543.6 萬 | 2.1% | +303+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 46,987 | $789.1 萬 | 3.0% | +388+0.8% | 加碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 181,762 | $808.8 萬 | 3.1% | −1,162−0.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 33,350 | $906.7 萬 | 3.5% | −374−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 396,701 | $913.4 萬 | 3.5% | +9,800+2.5% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 186,898 | $952.1 萬 | 3.7% | +2,200+1.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 20,263 | $979.9 萬 | 3.8% | −123−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V266 | INTERNATIONAL SL | 286,092 | $1,187 萬 | 4.6% | +7,285+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 210,446 | $1,315 萬 | 5.1% | +2,091+1.0% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 646,548 | $3,271 萬 | 12.6% | +22,687+3.6% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEGPublic Service Enterprise Group Inc | COM | 21,547 | $179.8 萬 | 0.7% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E263 | S&P GBL WATER | 15,231 | $97.8 萬 | 0.4% | – |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September45782C656 | ETF | 9,300 | $39.9 萬 | 0.2% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,973 | $33.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 4,440 | $29.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,152 | $26.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 4,563 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 1,213 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |