Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2025 年第 2 季 +6
- 總值
- $2.60 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,140 萬 (+9.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 10,284 | $243.1 萬 | 0.9% | −561−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 12,882 | $245.2 萬 | 0.9% | −393−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 26,350 | $251.0 萬 | 1.0% | −902−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 57,738 | $253.8 萬 | 1.0% | −2,798−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 6,081 | $256.8 萬 | 1.0% | −399−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| Engine No 1 ETF Trust29287L106 | TRANSFRM 500 ETF | 32,824 | $257.6 萬 | 1.0% | −1,097−3.2% | 減碼 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 10,952 | $269.1 萬 | 1.0% | +344+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| CMECME Group Inc. | COM | 10,105 | $273.0 萬 | 1.0% | −313−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 6,921 | $280.4 萬 | 1.1% | −941−12.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 6,315 | $288.8 萬 | 1.1% | −93−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 15,441 | $297.6 萬 | 1.1% | −404−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,751 | $318.4 萬 | 1.2% | −275−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,463 | $360.9 萬 | 1.4% | −387−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 37,476 | $386.2 萬 | 1.5% | −540−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 14,215 | $448.4 萬 | 1.7% | +46+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,040 | $454.5 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 12,339 | $461.8 萬 | 1.8% | +283+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 14,138 | $466.4 萬 | 1.8% | +904+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 107,174 | $501.7 萬 | 1.9% | +1,616+1.5% | 加碼 | – |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 102,598 | $511.2 萬 | 2.0% | −3,579−3.4% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 93,808 | $519.0 萬 | 2.0% | −11,402−10.8% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 28,075 | $532.6 萬 | 2.0% | −2,294−7.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 46,599 | $766.7 萬 | 2.9% | −178−0.4% | 減碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 182,924 | $815.3 萬 | 3.1% | −9,279−4.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 33,724 | $858.7 萬 | 3.3% | +2,529+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 386,901 | $894.5 萬 | 3.4% | +17,587+4.8% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 184,698 | $942.7 萬 | 3.6% | +2,052+1.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 20,386 | $1,056 萬 | 4.1% | +876+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V266 | INTERNATIONAL SL | 278,807 | $1,147 萬 | 4.4% | +10,064+3.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 208,355 | $1,248 萬 | 4.8% | +22,287+12.0% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 623,861 | $3,165 萬 | 12.2% | +161,771+35.0% | 加碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。