Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 124
- 較 2024 年第 4 季 +4
- 總值
- $2.29 億
- 較 2024 年第 4 季 −$107.0 萬 (−0.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 14,303 | $297.2 萬 | 1.3% | −288−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 6,825 | $298.8 萬 | 1.3% | −228−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 8,215 | $301.1 萬 | 1.3% | −192−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| CMECME Group Inc. | COM | 11,431 | $303.3 萬 | 1.3% | −191−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 78,335 | $308.4 萬 | 1.3% | +14,031+21.8% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 27,402 | $331.9 萬 | 1.4% | +20,992+327.5% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 20,036 | $332.3 萬 | 1.4% | −536−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 12,526 | $340.5 萬 | 1.5% | −302−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 40,858 | $358.7 萬 | 1.6% | −5,266−11.4% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 15,143 | $371.5 萬 | 1.6% | −1,819−10.7% | 減碼 | 歷史 |
| Engine No 1 ETF Trust29287L106 | TRANSFRM 500 ETF | 60,809 | $397.6 萬 | 1.7% | −2,150−3.4% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,025 | $480.7 萬 | 2.1% | −42−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 29,643 | $513.5 萬 | 2.2% | +5,438+22.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 118,104 | $603.2 萬 | 2.6% | +22,614+23.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 32,222 | $715.8 萬 | 3.1% | −716−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 56,438 | $717.2 萬 | 3.1% | +5,915+11.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 19,860 | $745.5 萬 | 3.2% | −90−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 153,518 | $780.3 萬 | 3.4% | +51,384+50.3% | 加碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 195,061 | $795.3 萬 | 3.5% | +1,921+1.0% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 349,690 | $803.8 萬 | 3.5% | +168,126+92.6% | 加碼 | – |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 170,923 | $850.0 萬 | 3.7% | +89,244+109.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V266 | INTERNATIONAL SL | 259,113 | $872.7 萬 | 3.8% | +10,029+4.0% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 180,633 | $918.5 萬 | 4.0% | −1,764−1.0% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 454,891 | $2,303 萬 | 10.0% | −323,828−41.6% | 減碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprott FDS Tr85208P303 | URANIUM MINERS E | 15,339 | $61.8 萬 | 0.3% | – |