Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2024 年第 3 季 −2
- 總值
- $2.31 億
- 較 2024 年第 3 季 +$1,515 萬 (+7.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 7,053 | $326.0 萬 | 1.4% | −198−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 8,407 | $327.0 萬 | 1.4% | −83−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 81,679 | $404.7 萬 | 1.8% | +77,483+1,846.6% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 17,528 | $406.4 萬 | 1.8% | −681−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 16,962 | $406.6 萬 | 1.8% | −449−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,067 | $411.0 萬 | 1.8% | −145−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 46,124 | $416.7 萬 | 1.8% | −1,841−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 181,564 | $417.2 萬 | 1.8% | −19,295−9.6% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 24,205 | $424.2 萬 | 1.8% | +13,671+129.8% | 加碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 12,828 | $425.7 萬 | 1.8% | −293−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| Engine No 1 ETF Trust29287L106 | TRANSFRM 500 ETF | 62,959 | $433.1 萬 | 1.9% | +12,275+24.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 95,490 | $488.3 萬 | 2.1% | +11,963+14.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 102,134 | $488.4 萬 | 2.1% | +6,132+6.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 50,523 | $704.0 萬 | 3.1% | −5,908−10.5% | 減碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 193,140 | $781.8 萬 | 3.4% | +2,442+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V266 | INTERNATIONAL SL | 249,084 | $804.0 萬 | 3.5% | +249,084 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 32,938 | $824.8 萬 | 3.6% | +2,281+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 19,950 | $840.9 萬 | 3.6% | −1,320−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 182,397 | $924.9 萬 | 4.0% | −1,905−1.0% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 778,719 | $3,922 萬 | 17.0% | +195,052+33.4% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 57,698 | $225.7 萬 | 1.0% | 歷史 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Stock | 1,080 | $39.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,062 | $28.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CAGConagra Brands Inc. | Stock | 8,301 | $27.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 2,894 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,185 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |