Phoenix Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001842362
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2024 年第 2 季 +2
- 總值
- $2.15 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,619 萬 (+8.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 17,719 | $288.7 萬 | 1.3% | −605−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 11,758 | $289.8 萬 | 1.3% | −88−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 65,005 | $291.9 萬 | 1.4% | −667−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 27,378 | $310.9 萬 | 1.4% | −866−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 18,209 | $314.1 萬 | 1.5% | −4,291−19.1% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 7,251 | $326.0 萬 | 1.5% | −1,284−15.0% | 減碼 | 歷史 |
| Engine No 1 ETF Trust29287L106 | TRANSFRM 500 ETF | 50,684 | $339.8 萬 | 1.6% | −1,899−3.6% | 減碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 8,490 | $344.0 萬 | 1.6% | −594−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 21,542 | $349.1 萬 | 1.6% | −578−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 17,411 | $367.1 萬 | 1.7% | −1,982−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 47,965 | $387.3 萬 | 1.8% | −9,514−16.6% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 9,212 | $424.0 萬 | 2.0% | −11,512−55.5% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 13,121 | $434.9 萬 | 2.0% | −527−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 83,527 | $441.5 萬 | 2.0% | +8,284+11.0% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 200,859 | $471.0 萬 | 2.2% | +18,904+10.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 96,002 | $507.0 萬 | 2.4% | +7,500+8.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 30,657 | $714.3 萬 | 3.3% | −53,439−63.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 56,431 | $744.4 萬 | 3.5% | +1,832+3.4% | 加碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 190,698 | $785.5 萬 | 3.6% | −195,636−50.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 21,270 | $915.2 萬 | 4.2% | −408−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 184,302 | $938.8 萬 | 4.4% | +184,302 | 新進 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 583,667 | $2,962 萬 | 13.7% | +540,264+1,244.8% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| RJFRaymond James Financial Inc | COM | 13,132 | $162.3 萬 | 0.8% | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 8,475 | $36.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,425 | $30.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,690 | $29.5 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,587 | $29.0 萬 | 0.1% | – |