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Phoenix Wealth Advisors

SEC CIK
0001842362
最新申報
2026/7/31

2021 年第 3 季持倉

持倉截至 2021/9/30，2021/11/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
375
較 2021 年第 2 季 +1
總值
$1.34 億
較 2021 年第 2 季 −$467.9 萬 (−3.4%)
申報日
2021/11/15
SEC
Phoenix Wealth Advisors 在 2021 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
MOAltria Group, Inc.Stock372$1.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
ETYEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income FundCOM1,254$1.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
OIAInvesco Municipal Income Opportunities TrustCOM2,100$1.70 萬<0.1%+2,100新進歷史
Alps ETF Tr00162Q452ALERIAN MLP500$1.70 萬<0.1%00.0%不變–
DVNDevon Energy CorpStock500$1.80 萬<0.1%+500新進歷史
MFMAberdeen Municipal Income FundSH BEN INT2,550$1.80 萬<0.1%+2,550新進歷史
ARK Next Generation Technology ETF00214Q401ETF140$1.90 萬<0.1%00.0%不變–
ITGartner IncCOM63$1.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
EWEdwards Lifesciences CorpStock180$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF00214Q708ETF400$2.00 萬<0.1%00.0%不變–
CTVACorteva, Inc.Stock465$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
VRSKVerisk Analytics, Inc.COM100$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
LINLinde PLCSHS68$2.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
MSMorgan StanleyStock215$2.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
ORLYO Reilly Automotive IncStock35$2.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
MHDBlackRock Muniholdings Fund, Inc.COM1,300$2.10 萬<0.1%+1,300新進歷史
iShares Tr464287754US INDUSTRIALS200$2.10 萬<0.1%00.0%不變–
ESLTElbit Systems LtdStock154$2.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
NVSNovartis AGADR284$2.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
AVNSAvanos Medical, Inc.Stock748$2.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751ETF103$2.30 萬<0.1%00.0%不變–
ARK ETF Tr00214Q203AUTNMUS TECHNLGY300$2.30 萬<0.1%00.0%不變–
XOMExxonMobil Holdings CorpCOM390$2.30 萬<0.1%−84−17.7%減碼歷史
iShares Tr464288877EAFE VALUE ETF457$2.30 萬<0.1%00.0%不變–
SLFSun Life Financial IncCOM438$2.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
GSGoldman Sachs Group IncStock64$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
ACNAccenture plcStock76$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
ENBEnbridge IncStock595$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
WECWec Energy Group, Inc.Stock272$2.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V563HIG YLD EQ DIV1,188$2.40 萬<0.1%00.0%不變–
ARK ETF Tr00214Q5003D PRINTING ETF700$2.50 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507ETF98$2.60 萬<0.1%−14−12.5%減碼–
DLRDigital Realty Trust, Inc.COM180$2.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
GMGeneral Motors CoCOM491$2.60 萬<0.1%−820−62.5%減碼歷史
ARK ETF Tr00214Q609ISRAEL INOVATE877$2.60 萬<0.1%00.0%不變–
NVTnVent Electric plcSHS800$2.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
CCitigroup IncStock389$2.70 萬<0.1%−38−8.9%減碼歷史
CHWYChewy, Inc.CL A400$2.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
RTXRTX CorpStock321$2.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
OMCOmnicom Group Inc.COM400$2.90 萬<0.1%+400新進歷史
CAMTCamtek LtdORD700$2.90 萬<0.1%+300+75.0%加碼歷史
iShares Global Clean Energy ETF464288224ETF1,383$3.00 萬<0.1%+815+143.5%加碼–
iShares Tr464287515EXPANDED TECH75$3.00 萬<0.1%00.0%不變–
Invesco Exchange Traded FD T46137V332S&P500 EQL HLT100$3.00 萬<0.1%00.0%不變–
NFLXNetflix IncStock50$3.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407ETF170$3.10 萬<0.1%−16−8.6%減碼–
SPDR Index Shs FDS78463X863ST DOW INTL ETF886$3.10 萬<0.1%00.0%不變–
NUWNuveen AMT-Free Municipal Value FundCOM1,800$3.10 萬<0.1%+1,800新進歷史
FISFidelity National Information Services, Inc.Stock267$3.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
AVGOBroadcom Inc.Stock65$3.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
BPBP PLCADR1,200$3.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Semiconductor ETF464287523ETF75$3.30 萬<0.1%00.0%不變–
ETGEaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income FundCOM1,558$3.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
PXDPioneer Natural Resources CoCOM200$3.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
SBUXStarbucks CorpStock306$3.40 萬<0.1%−55−15.2%減碼歷史
NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income FundCEF1,957$3.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287770U.S. FIN SVC ETF181$3.40 萬<0.1%00.0%不變–
ASANAsana, Inc.CL A335$3.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
BCEBce IncCOM NEW700$3.50 萬<0.1%−50−6.7%減碼歷史
CPRTCopart IncCOM250$3.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858ETF719$3.60 萬<0.1%−140−16.3%減碼–
WYWeyerhaeuser CoCOM NEW1,000$3.60 萬<0.1%+1,000新進歷史
iShares Tr464287549EXPND TEC SC ETF90$3.60 萬<0.1%00.0%不變–
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506ETF710$3.70 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464287580US CONSUM DISCRE484$3.70 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464288760US AER DEF ETF360$3.80 萬<0.1%00.0%不變–
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.CL A800$3.90 萬<0.1%−19,456−96.1%減碼歷史
LCIDLucid Group, Inc.COM1,560$4.00 萬<0.1%+1,560新進歷史
MMUWestern Asset Managed Municipals Fund Inc.COM3,000$4.00 萬<0.1%+3,000新進歷史
DNPDNP Select Income Fund IncCOM3,714$4.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
CCLCarnival Corp Ltd.UNIT 99/99/99991,600$4.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
CMUMFS High Yield Municipal TrustSH BEN INT8,700$4.00 萬<0.1%+8,700新進歷史
iShares U.S. Medical Devices ETF464288810ETF660$4.10 萬<0.1%00.0%不變依 6 比 1 拆股換算–
GILDGilead Sciences, Inc.Stock591$4.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr4642874407-10 YR TRSY BD358$4.10 萬<0.1%00.0%不變–
BACBank of America CorpStock1,070$4.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
PMPhilip Morris International Inc.Stock482$4.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Russell 1000 Value ETF464287598ETF297$4.60 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr46435G425ESG AWR MSCI USA480$4.70 萬<0.1%00.0%不變–
HCAHCA Healthcare, Inc.COM197$4.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
MPCMarathon Petroleum CorpStock800$4.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
TJXTJX Companies IncStock756$5.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
HSYHershey CoCOM298$5.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288570ESG MSCI KLD ETF600$5.00 萬<0.1%00.0%不變–
MHIPioneer Municipal High Income Fund, Inc.COM SHS4,100$5.00 萬<0.1%+4,100新進歷史
SHWSherwin Williams CoCOM186$5.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288802ESG OPTIMIZED540$5.20 萬<0.1%00.0%不變–
UNHUnitedHealth Group IncStock136$5.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
FIVNFive9, Inc.COM336$5.40 萬<0.1%−3,904−92.1%減碼歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V837DORS WRI MOM ETF600$5.40 萬<0.1%00.0%不變–
DEDeere & CoStock166$5.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
ProShares Tr74347B169ONLINE RTL ETF878$5.80 萬<0.1%−367−29.5%減碼–
DGDollar General CorpCOM278$5.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
SNYSanofiSPONSORED ADR1,222$5.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
ARK ETF Tr00214Q302GENOMIC REV ETF807$6.00 萬<0.1%00.0%不變–
GLDSPDR Gold TrustETF370$6.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
ORealty Income CorpREIT950$6.20 萬<0.1%−15,474−94.2%減碼歷史
BBYBest Buy Co IncStock593$6.30 萬<0.1%+363+157.8%加碼歷史
MMPMagellan Midstream Partners, L.P.COM UNIT RP LP1,400$6.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF TrustETF153$6.60 萬<0.1%00.0%不變歷史

2021 年第 2 季之後清倉（24 檔）

2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Phoenix Wealth Advisors 在 2021 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 2 季股數2021 年第 2 季市值2021 年第 2 季佔組合 %紀錄
PAAPlains All American Pipeline LPUNIT LTD PARTN6,801$7.50 萬0.1%歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E198S&P MIDCP LOW1,183$6.30 萬<0.1%–
iShares Core S&P 500 ETF464287200ETF51$2.20 萬<0.1%–
JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837ETF300$1.50 萬<0.1%–
iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267ETF545$1.50 萬<0.1%–
STLDSteel Dynamics IncCOM250$1.50 萬<0.1%歷史
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226ETF120$1.40 萬<0.1%–
iShares Tr4642874571 3 YR TREAS BD162$1.40 萬<0.1%–
iShares Russell 2000 ETF464287655ETF29$7,000<0.1%–
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103ETF113$7,000<0.1%–
Goldman Sachs ETF Tr381430503ACTIVEBETA US LG68$6,000<0.1%–
iShares Tr464288646ISHS 1-5YR INVS100$5,000<0.1%–
CVSCVS Health CorpStock45$4,000<0.1%歷史
Vanguard Information Technology ETF92204A702ETF11$4,000<0.1%–
iShares Tr464288588MBS ETF33$4,000<0.1%–
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870ETF34$3,000<0.1%–
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605ETF70$3,000<0.1%–
ASMLASML Holding NVADR4$3,000<0.1%歷史
iShares Tr464288281JPMORGAN USD EMG24$3,000<0.1%–
SRESempraStock15$2,000<0.1%歷史
iShares Tr464288513IBOXX HI YD ETF27$2,000<0.1%–
Vanguard Scottsdale FDS92206C409SHRT TRM CORP BD28$2,000<0.1%–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784EMRNG MKT SVRG65$2,000<0.1%–
SIRISirius XM Holdings Inc.COM250$2,000<0.1%歷史