Clark Financial Advisors
- SEC CIK
- 0001842116
- 最新申報
- 2022/5/10
Clark Financial Advisors 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/5/10 申報）：30 檔多頭部位、總值 $1.06 億，前十大持股佔 74.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 18.9%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$443.9 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$529.9 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$1,051 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$1,003 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720018.9%$2,003 萬
- iShares Tr4642882579.6%$1,014 萬
- iShares Core S&P US Value ETF4642876638.4%$895.9 萬
- iShares U S ETF Tr46431W5076.9%$736.6 萬
- iShares Tr46434V4076.5%$688.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 25 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF18.9%
- iShares Tr9.6%
- iShares Core S&P US Value ETF8.4%
- iShares U S ETF Tr6.9%
- iShares Tr6.5%
- 其他 25 檔49.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Select Dividend ETF464287168+$443.9 萬新進
- iShares Core S&P US Value ETF464287663+$389.2 萬加碼
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100+$103.6 萬加碼
- iShares Tr46434V407+$22.4 萬加碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+$9.67 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V100−$724.8 萬清倉
- iShares Tr464287150−$266.5 萬減碼
- iShares Tr464287861−$222.3 萬清倉
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$221.8 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$162.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V100−6.04 個百分點6.0% → 0.0%
- iShares Tr464287150−2.27 個百分點3.6% → 1.4%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−1.88 個百分點6.7% → 4.8%
- iShares Tr464287861−1.85 個百分點1.9% → 0.0%
- iShares Tr464287291−0.93 個百分點5.8% → 4.9%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.06 億
- 較上季 −$1,381 萬 (−11.5%)
- 持股檔數
- 30
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 74.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.6%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.20 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 30 | $1.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 33 | $1.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U S ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 33 | $1.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U S ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 31 | $1.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U S ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 29 | $9,614 萬 | iShares U S ETF TriShares TriShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |