Coulter & Justus Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001841767
- 最新申報
- 2024/5/3
Coulter & Justus Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/5/3 申報）：93 檔多頭部位、總值 $4.50 億，前十大持股佔 42.4%，最大持股是 JPMorgan Chase & Co（JPM），佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 85 檔
- 估計 +$4.22 億
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$1,834 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$2,412 萬
- 清倉
- 34 檔
- 估計 −$1.18 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$1,573 萬清倉
- iShares Tr46434V274−$1,417 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474−$1,366 萬清倉
- iShares Tr46434V266−$1,347 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−10.66 個百分點10.7% → 0.0%
- iShares Tr46434V274−9.60 個百分點9.6% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474−9.26 個百分點9.3% → 0.0%
- iShares Tr46434V266−9.13 個百分點9.1% → 0.0%
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.50 億
- 較上季 +$3.03 億 (+205.2%)
- 持股檔數
- 93
- 較上季 +51
- 前十大集中度
- 42.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 47.7%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 1.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.50 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 93 | $4.50 億 | JPMGOOGAXP | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 42 | $1.48 億 | BRK.BPacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 41 | $1.38 億 | BRK.BState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 43 | $1.47 億 | BRK.BState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 49 | $1.53 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSPDR Series TrustBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 49 | $1.47 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFBRK.BSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 46 | $1.29 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFBRK.BBAR | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 47 | $1.24 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFBRK.BBAR | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 13 | $2.85 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 50 | $1.27 億 | BRK.BState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFBAR | – | SEC |