Financial Planning & Information Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001841433
- 最新申報
- 2024/11/12
Financial Planning & Information Services, Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/12 申報）：88 檔多頭部位、總值 $7.26 億，前十大持股佔 58.3%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$169.0 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$5,777 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$2,942 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$25.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6708.3%$6,018 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.4%$5,390 萬
- Hartford FDS Exchange Traded41653L3057.0%$5,101 萬
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A3007.0%$5,061 萬
- WisdomTree Tr97717W5056.1%$4,438 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 83 檔，佔組合總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F8.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF7.4%
- Hartford FDS Exchange Traded7.0%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF7.0%
- WisdomTree Tr6.1%
- 其他 83 檔64.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$1,233 萬加碼
- Hartford FDS Exchange Traded41653L305+$846.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$391.0 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$388.9 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$378.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+1.27 個百分點7.0% → 8.3%
- Hartford FDS Exchange Traded41653L305+0.80 個百分點6.2% → 7.0%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+0.48 個百分點1.9% → 2.4%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.44 個百分點3.4% → 3.8%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.37 個百分點2.5% → 2.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$866.9 萬減碼
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$599.5 萬減碼
- WisdomTree Tr97717W505−$562.3 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$351.2 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q200−$128.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−1.65 個百分點4.9% → 3.2%
- WisdomTree Tr97717W505−0.87 個百分點7.0% → 6.1%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−0.82 個百分點7.8% → 7.0%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.80 個百分點4.2% → 3.4%
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q200−0.32 個百分點2.0% → 1.7%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.26 億
- 較上季 +$7,103 萬 (+10.8%)
- 持股檔數
- 88
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 58.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.26 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 88 | $7.26 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 83 | $6.55 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 86 | $6.66 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 84 | $6.34 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 84 | $5.37 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 85 | $5.42 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 86 | $5.16 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 82 | $4.72 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 75 | $4.13 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 74 | $4.10 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 81 | $4.48 億 | WisdomTree TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 78 | $4.06 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 74 | $3.68 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 70 | $3.41 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 69 | $3.26 億 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | – | SEC |