Clear Perspectives Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001841174
- 最新申報
- 2023/5/11
Clear Perspectives Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/11 申報）：197 檔多頭部位、總值 $1.78 億，前十大持股佔 67.9%，最大持股是 Procter & Gamble Co（PG），佔 10.0%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$789.3 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$3,961 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$3,692 萬
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$2,097 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- PGProcter & Gamble Co
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464069.9%$1,764 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3578.2%$1,461 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.1%$1,439 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.3%$1,118 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 192 檔，佔組合總值的比例
- PG10.0%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9.9%
- Invesco Exchange Traded FD T8.2%
- Vanguard Morningstar Value ETF8.1%
- Vanguard S&P 500 ETF6.3%
- 其他 192 檔57.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$890.8 萬加碼
- Vanguard S&P 500 Value ETF921932703+$872.5 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$762.3 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$747.2 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$647.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+5.05 個百分點0.8% → 5.9%
- Vanguard S&P 500 Value ETF921932703+4.93 個百分點0.3% → 5.3%
- Vanguard Star FDS921909768+4.27 個百分點0.0% → 4.3%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+4.19 個百分點<0.1% → 4.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+3.93 個百分點2.3% → 6.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−$723.9 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−$555.8 萬減碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−$514.0 萬減碼
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101−$501.0 萬清倉
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$457.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−3.85 個百分點3.8% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−3.04 個百分點3.0% → <0.1%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−2.79 個百分點3.1% → 0.3%
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101−2.66 個百分點2.7% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−2.33 個百分點2.3% → 0.0%
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.78 億
- 較上季 −$987.8 萬 (−5.2%)
- 持股檔數
- 197
- 較上季 −39
- 前十大集中度
- 67.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 25.9%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 7.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.64 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 197 | $1.78 億 | PGVanguard High Dividend Yield Index ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 236 | $1.88 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFPGVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 208 | $2.04 億 | iShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 210 | $2.56 億 | iShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 212 | $2.64 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Malvern FDSInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 235 | $2.47 億 | Vanguard Malvern FDSInvesco Exchange Traded FD TSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 221 | $2.21 億 | Vanguard Malvern FDSInvesco Exchange Traded FD TPIMCO ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 208 | $2.07 億 | Vanguard Malvern FDSInvesco Exchange Traded FD TPIMCO ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 190 | $1.73 億 | Vanguard Malvern FDSInvesco Exchange Traded FD TPG | – | SEC |