Roth Financial Partners LLC
- SEC CIK
- 0001840888
- 最新申報
- 2026/7/14
Roth Financial Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：33 檔多頭部位、總值 $3.36 億，前十大持股佔 92.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$55.9 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$1,116 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$101.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.8%$7,678 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84221.9%$7,375 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878048.7%$2,936 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3577.2%$2,415 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 28 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF22.8%
- iShares Core MSCI Eafe ETF21.9%
- SPY11.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF8.7%
- Invesco Exchange Traded FD T7.2%
- 其他 28 檔28.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$366.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$300.6 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$221.9 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$77.3 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$57.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.05 個百分點21.8% → 22.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.50 個百分點8.2% → 8.7%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+0.10 個百分點5.8% → 5.9%
- Tortoise Capital Series Trus890930803+0.09 個百分點0.0% → 0.1%
- CDNSCadence Design Systems Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.36 億
- 較上季 +$4,343 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 33
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 92.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 33 | $3.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 31 | $2.93 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 32 | $3.03 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 32 | $2.97 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 31 | $2.77 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 31 | $2.53 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 32 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/1/14修正 | 31 | $2.50 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/3 | 32 | $2.32 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 30 | $2.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 27 | $1.95 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 26 | $1.60 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 25 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/5 | 23 | $1.50 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 21 | $1.38 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/7 | 25 | $1.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 26 | $1.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 32 | $1.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 28 | $1.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 26 | $1.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 24 | $1.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/16 | 23 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | – | SEC |