Birchcreek Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001840341
- 最新申報
- 2026/8/6
Birchcreek Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：134 檔多頭部位、總值 $2.57 億，前十大持股佔 55.4%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$565.5 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$2,073 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$409.2 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$92.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428745710.6%$2,710 萬
- iShares Core S&P US Value ETF4642876638.8%$2,254 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876718.7%$2,227 萬
- SPDR Series Trust78468R5236.3%$1,621 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2035.5%$1,406 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 129 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr10.6%
- iShares Core S&P US Value ETF8.8%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF8.7%
- SPDR Series Trust6.3%
- Dimensional ETF Trust5.5%
- 其他 129 檔60.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity MSCI Financials Index ETF316092501−$61.8 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$52.5 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$30.1 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Fidelity Covington Trust316092873−$29.7 萬減碼
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407−$28.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.63 個百分點4.1% → 3.5%
- Fidelity MSCI Financials Index ETF316092501−0.30 個百分點0.5% → 0.2%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.27 個百分點2.3% → 2.0%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.22 個百分點0.5% → 0.3%
- Fidelity Covington Trust316092873−0.21 個百分點0.6% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.57 億
- 較上季 +$4,900 萬 (+23.6%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 55.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.57 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 134 | $2.57 億 | iShares TriShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 120 | $2.08 億 | iShares TriShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 113 | $2.04 億 | iShares TriShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 115 | $1.94 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 115 | $1.77 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 115 | $1.58 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 121 | $1.59 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 117 | $1.53 億 | iShares TriShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 151 | $1.78 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 156 | $1.90 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 136 | $1.67 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 131 | $1.48 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares TriShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 131 | $1.43 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares TriShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 129 | $1.26 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 122 | $1.12 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 118 | $1.08 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Malvern FDSiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 114 | $1.11 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 111 | $1.13 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Malvern FDSiShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 119 | $1.15 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Malvern FDSiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 117 | $1.07 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Malvern FDSiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 120 | $1.04 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Malvern FDSiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 109 | $9,451 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Malvern FDSiShares Tr | – | SEC |