Hoese & Co LLP
- SEC CIK
- 0001840268
- 最新申報
- 2026/7/14
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 162
- 較 2023 年第 2 季 −8
- 總值
- $9,762 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$879.3 萬 (−8.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 765,533 | $1,686 萬 | 17.3% | +353,602+85.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 35,670 | $1,532 萬 | 15.7% | −101−0.3% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 17,010 | $727.1 萬 | 7.4% | −39−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241 | ETF | 141,532 | $708.2 萬 | 7.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 16,175 | $635.2 萬 | 6.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 43,811 | $577.4 萬 | 5.9% | +1,593+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 111,656 | $488.0 萬 | 5.0% | +77,796+229.8% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 80,564 | $398.9 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 53,861 | $389.8 萬 | 4.0% | −280−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 24,436 | $379.7 萬 | 3.9% | −473−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 16,795 | $356.7 萬 | 3.7% | −225−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 61,295 | $206.0 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 6,782 | $180.4 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 3 | $159.4 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 3,000 | $113.2 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 12,604 | $91.7 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,224 | $79.3 萬 | 0.8% | −540−9.4% | 減碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 2,918 | $67.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,179 | $61.0 萬 | 0.6% | −170−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287119 | MORNINGSTAR GRWT | 9,796 | $58.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 4,215 | $45.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,340 | $42.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,450 | $41.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,269 | $40.1 萬 | 0.4% | −370−22.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,264 | $35.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V597 | RAFI US 1500 | 10,380 | $34.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變依 5 比 1 拆股換算 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 720 | $32.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 4,018 | $32.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,174 | $29.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,836 | $26.0 萬 | 0.3% | −160−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| HWKNHawkins Inc | COM | 3,510 | $20.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 6,600 | $18.1 萬 | 0.2% | −2,540−27.8% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 1,750 | $16.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 967 | $16.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,474 | $16.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 5,020 | $16.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 5 比 1 拆股換算 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,294 | $15.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 700 | $14.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 400 | $14.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V266 | S&P500 PUR GWT | 4,310 | $13.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 5 比 1 拆股換算 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 420 | $12.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,200 | $12.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 198 | $9.98 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 2,374 | $9.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 600 | $9.38 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 200 | $9.17 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 300 | $8.58 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 400 | $8.53 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 825 | $8.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 2,470 | $8.16 萬 | 0.1% | −140−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 261 | $7.89 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 991 | $7.77 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 280 | $7.53 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 479 | $7.14 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 1,600 | $6.73 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 445 | $6.45 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 647 | $6.06 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 990 | $5.83 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FISVFiserv Inc | Stock | 508 | $5.74 萬 | 0.1% | −80−13.6% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 800 | $5.41 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 480 | $5.30 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 534 | $5.17 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 140 | $5.02 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 520 | $4.97 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 710 | $4.89 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 1,469 | $4.87 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 836 | $4.78 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 500 | $4.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 200 | $4.56 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 500 | $4.55 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 253 | $4.43 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 280 | $4.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 301 | $4.17 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 150 | $4.09 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 144 | $3.92 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 540 | $3.77 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LINLinde PLC | Stock | 100 | $3.72 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 302 | $3.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 2,378 | $3.57 萬 | <0.1% | −1,218−33.9% | 減碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 558 | $3.24 萬 | <0.1% | −213−27.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 72 | $3.13 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 685 | $2.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 333 | $2.89 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WRBBerkley W R Corp | COM | 450 | $2.86 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 168 | $2.83 萬 | <0.1% | −150−47.2% | 減碼 | 歷史 |
| CLFDClearfield, Inc. | COM | 948 | $2.72 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 50 | $2.69 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. | LP INT UNIT | 900 | $2.65 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 400 | $2.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LNGCheniere Energy, Inc. | COM NEW | 150 | $2.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 300 | $2.34 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 147 | $2.34 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 1,750 | $2.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STLAStellantis N.V. | SHS | 1,136 | $2.17 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 160 | $2.11 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 285 | $2.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 600 | $1.94 萬 | <0.1% | −164−21.5% | 減碼 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 300 | $1.93 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 201 | $1.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 600 | $1.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 136,136 | $645.4 萬 | 6.1% | – |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 109,600 | $538.7 萬 | 5.1% | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 92,010 | $467.5 萬 | 4.4% | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 200 | $2.65 萬 | <0.1% | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 100 | $1.20 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 80 | $8,838 | <0.1% | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 215 | $8,746 | <0.1% | – |
| PFGPrincipal Financial Group Inc | COM | 100 | $7,584 | <0.1% | 歷史 |