Hoese & Co LLP
- SEC CIK
- 0001840268
- 最新申報
- 2026/7/14
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 168
- 較 2022 年第 4 季 −8
- 總值
- $8,818 萬
- 較 2022 年第 4 季 −$697.8 萬 (−7.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 35,731 | $1,422 萬 | 16.1% | −880−2.4% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 18,008 | $713.6 萬 | 8.1% | −985−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 148,639 | $696.8 萬 | 7.9% | −77,544−34.3% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 16,715 | $608.6 萬 | 6.9% | −513−3.0% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 110,930 | $544.5 萬 | 6.2% | +34,840+45.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 103,955 | $528.0 萬 | 6.0% | −3,252−3.0% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 38,868 | $461.6 萬 | 5.2% | −1,048−2.6% | 減碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 80,007 | $399.2 萬 | 4.5% | +327+0.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 54,175 | $382.6 萬 | 4.3% | −875−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 23,555 | $358.0 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 17,315 | $345.5 萬 | 3.9% | −170−1.0% | 減碼 | – |
| Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241 | ETF | 72,825 | $329.0 萬 | 3.7% | +5,390+8.0% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 4 | $185.4 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 6,782 | $155.5 萬 | 1.8% | −220−3.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 33,860 | $152.7 萬 | 1.7% | +33,860 | 新進 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 3,000 | $125.8 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,764 | $88.7 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 12,604 | $76.0 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 8,991 | $74.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,997 | $65.9 萬 | 0.7% | −7−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,419 | $60.8 萬 | 0.7% | −100−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 4,215 | $51.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,550 | $44.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,747 | $43.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 4,098 | $40.8 萬 | 0.5% | −325−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 11,568 | $39.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V597 | RAFI US 1500 | 2,076 | $35.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,264 | $34.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 720 | $34.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 3,147 | $33.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,266 | $33.5 萬 | 0.4% | −960−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,696 | $32.5 萬 | 0.4% | −3,717−68.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,400 | $32.0 萬 | 0.4% | −220−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 986 | $29.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,120 | $29.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 1,584 | $20.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HWKNHawkins Inc | COM | 5,140 | $20.9 萬 | 0.2% | −440−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,413 | $20.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,448 | $20.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,474 | $18.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 1,004 | $15.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 700 | $15.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,324 | $14.6 萬 | 0.2% | −26−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 1,750 | $14.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V266 | S&P500 PUR GWT | 862 | $13.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,200 | $12.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 2,610 | $12.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 400 | $12.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 420 | $11.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 2,374 | $11.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 600 | $10.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RYRoyal Bank of Canada | Stock | 970 | $9.84 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 198 | $9.42 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 300 | $8.85 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 541 | $8.33 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 200 | $7.59 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 1,600 | $7.43 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 400 | $7.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 825 | $6.94 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 3,596 | $6.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 588 | $6.77 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 280 | $6.49 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 990 | $6.43 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 520 | $6.18 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLFDClearfield, Inc. | COM | 948 | $5.94 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 570 | $5.80 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 800 | $5.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 1,469 | $5.51 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 836 | $5.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 771 | $5.32 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 318 | $5.11 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 710 | $4.92 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 280 | $4.87 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 500 | $4.87 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 165 | $4.84 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 253 | $4.64 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 144 | $3.78 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 200 | $3.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 150 | $3.59 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 250 | $3.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 301 | $3.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LINLinde PLC | SHS | 100 | $3.48 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 302 | $3.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WRBBerkley W R Corp | COM | 450 | $2.98 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. | LP INT UNIT | 900 | $2.97 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 764 | $2.96 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 333 | $2.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 400 | $2.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CTOCTO Realty Growth, Inc. | COM | 1,482 | $2.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 200 | $2.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 147 | $2.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 300 | $2.43 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LNGCheniere Energy, Inc. | COM NEW | 150 | $2.36 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HUNHuntsman CORP | COM | 800 | $2.35 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 1,750 | $2.32 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 201 | $2.25 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 285 | $2.09 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VFCV F Corp | Stock | 803 | $1.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STLAStellantis N.V. | SHS | 1,136 | $1.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 300 | $1.82 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 12,926 | $110.3 萬 | 1.2% | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 4,097 | $25.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 569 | $19.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 575 | $14.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 580 | $8.70 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 146 | $3.20 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 900 | $1.80 萬 | <0.1% | – |
| BAXBaxter International Inc | Stock | 50 | $3,000 | <0.1% | 歷史 |
| ELANElanco Animal Health Inc | COM | 160 | $2,000 | <0.1% | 歷史 |