Journey Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001840085
- 最新申報
- 2026/8/4
Journey Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：282 檔多頭部位、總值 $13.1 億，前十大持股佔 28.4%，最大持股是 PIMCO ETF Tr，佔 4.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 48 檔
- 估計 +$7,301 萬
- 加碼
- 111 檔
- 估計 +$8,636 萬
- 減碼
- 94 檔
- 估計 −$9,522 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$792.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287515+$2,229 萬新進
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$1,614 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$853.5 萬加碼
- iShares U.S. Medical Devices ETF464288810+$662.4 萬新進
- CLXClorox Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E718−$4,596 萬減碼
- Doubleline ETF Trust25861R105−$1,021 萬減碼
- Ssga Active ETF Tr78467V848−$973.6 萬減碼
- iShares Tr464288182−$529.1 萬減碼
- Exchange Listed FDS Tr30151E517−$444.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.1 億
- 較上季 +$1.43 億 (+12.2%)
- 持股檔數
- 282
- 較上季 +40
- 前十大集中度
- 28.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.5 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 282 | $13.1 億 | PIMCO ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 242 | $11.7 億 | iShares TrPIMCO ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 262 | $11.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 266 | $13.5 億 | RIOMSFTiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 273 | $12.9 億 | RIOMSFTiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 271 | $12.2 億 | RIOiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 224 | $8.35 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 224 | $8.35 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 223 | $8.37 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 234 | $8.11 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFTPG | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14修正 | 214 | $7.35 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 212 | $6.70 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 225 | $6.69 億 | AAPLMSFTiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 231 | $6.33 億 | AAPLMSFTPG | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 216 | $4.02 億 | PGAAPLMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 235 | $3.92 億 | AAPLMSFTPG | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 242 | $4.35 億 | AAPLMSFTPG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 217 | $3.95 億 | AAPLPGMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 208 | $3.62 億 | AAPLPGMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 196 | $3.09 億 | AAPLPGMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 199 | $3.14 億 | AAPLPGMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 194 | $2.86 億 | AAPLPGiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |