Falcon Wealth Planning
- SEC CIK
- 0001839850
- 最新申報
- 2026/7/13
Falcon Wealth Planning 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：244 檔多頭部位、總值 $15.8 億，前十大持股佔 58.2%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$707.1 萬
- 加碼
- 83 檔
- 估計 +$6,005 萬
- 減碼
- 111 檔
- 估計 −$1,251 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$561.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072349+$976.6 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$587.7 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$427.3 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$410.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$369.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072349+1.17 個百分點10.8% → 12.0%
- Vanguard World FD921910816+0.81 個百分點5.9% → 6.7%
- American Centy ETF Tr025072604+0.57 個百分點3.3% → 3.9%
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887+0.31 個百分點1.8% → 2.1%
- WisdomTree Tr97717X594+0.23 個百分點3.1% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.8 億
- 較上季 +$1.13 億 (+7.7%)
- 持股檔數
- 244
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 58.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 244 | $15.8 億 | American Centy ETF TrKRMNVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 236 | $14.7 億 | KRMNAmerican Centy ETF TrVanguard World FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 216 | $11.9 億 | American Centy ETF TrVanguard World FDAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 191 | $11.1 億 | American Centy ETF TrVanguard World FDAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 176 | $9.89 億 | American Centy ETF TrVanguard World FDAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 163 | $9.00 億 | American Centy ETF TrVanguard World FDAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 161 | $8.97 億 | American Centy ETF TrVanguard World FDAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 151 | $8.52 億 | American Centy ETF TrAAPLVanguard World FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 135 | $7.70 億 | Dimensional ETF TrustAAPLAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 133 | $6.31 億 | AAPLDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 132 | $5.72 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 110 | $4.61 億 | Vanguard Morningstar Value ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 106 | $4.49 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 98 | $4.01 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 96 | $3.49 億 | Vanguard Morningstar Value ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 88 | $3.02 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 80 | $2.94 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 76 | $3.20 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 78 | $3.06 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 72 | $2.63 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 60 | $2.34 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 56 | $2.05 億 | AAPLVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |