Monterey Private Wealth, Inc.
- SEC CIK
- 0001839826
- 最新申報
- 2025/5/14
Monterey Private Wealth, Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/14 申報）：138 檔多頭部位、總值 $3.39 億，前十大持股佔 63.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$3,569 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$1,005 萬
- 減碼
- 53 檔
- 估計 −$276.6 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$205.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$315.3 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$218.1 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$89.0 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$66.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.39 億
- 較上季 +$3,618 萬 (+11.9%)
- 持股檔數
- 138
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 63.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.39 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 138 | $3.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.A | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 141 | $3.03 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 124 | $2.94 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 118 | $2.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/9 | 112 | $2.49 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 105 | $2.22 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 95 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 105 | $2.06 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/7 | 101 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 99 | $1.85 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 97 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 102 | $1.75 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 124 | $2.07 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 103 | $2.02 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 98 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/30 | 98 | $1.74 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 97 | $1.82 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |