Newman & Schimel, LLC
- SEC CIK
- 0001838938
- 最新申報
- 2023/1/23
Newman & Schimel, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/1/23 申報）：51 檔多頭部位、總值 $2.21 億，前十大持股佔 80.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 17.1%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$342.7 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$999.9 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$532.8 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$121.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46432F85917.1%$3,783 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782713.6%$2,999 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876911.5%$2,556 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F83411.4%$2,520 萬
- iShares Tr4642871508.5%$1,878 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 46 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr17.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF13.6%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF11.5%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF11.4%
- iShares Tr8.5%
- 其他 46 檔37.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$196.8 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$127.6 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$89.5 萬加碼
- iShares Tr464287150+$87.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.21 億
- 較上季 +$1,887 萬 (+9.3%)
- 持股檔數
- 51
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 80.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.21 億（2022 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 51 | $2.21 億 | iShares TrVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 44 | $2.02 億 | iShares TrVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 46 | $2.08 億 | iShares TrVanguard Short-Term Bond ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 46 | $1.54 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 51 | $1.76 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/7 | 47 | $1.60 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/6 | 46 | $1.59 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 48 | $1.50 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |