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Livermore
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Treybourne Wealth Planners, Inc.

SEC CIK
0001835976
最新申報
2021/7/29

Treybourne Wealth Planners, Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/7/29 申報）：47 檔多頭部位、總值 $1.62 億，前十大持股佔 83.6%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 22.2%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2021 年第 2 季發生什麼

跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$538.5 萬
加碼
14 檔
估計 +$531.4 萬
減碼
11 檔
估計 −$182.8 萬
清倉
1 檔
估計 −$173.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    22.2%$3,590 萬
  2. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409
    17.7%$2,863 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    10.9%$1,759 萬
  4. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    9.6%$1,547 萬
  5. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    7.5%$1,217 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 42 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF22.2%
  2. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF17.7%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.9%
  4. Schwab Fundamental International Equity ETF9.6%
  5. Schwab U.S. Small-Cap ETF7.5%
  6. 其他 42 檔32.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    +$243.2 萬新進
  2. FSKFS KKR Capital Corp
    +$181.3 萬新進歷史
  3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409
    +$178.1 萬加碼
  4. Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706
    +$90.2 萬加碼
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$75.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    +1.51 個百分點0.0% → 1.5%
  2. FSKFS KKR Capital Corp
    +1.12 個百分點0.0% → 1.1%歷史
  3. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +0.45 個百分點21.8% → 22.2%
  4. Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201
    +0.32 個百分點0.0% → 0.3%
  5. LLYEli Lilly & Co
    +0.26 個百分點2.5% → 2.8%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. FS KKR Cap Corp II35952V303
    −$173.4 萬清倉
  2. CZRCaesars Entertainment, Inc.
    −$103.8 萬減碼歷史
  3. Goldman Sachs ETF Tr381430529
    −$26.1 萬減碼
  4. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    −$17.4 萬減碼
  5. iShares Tr464288109
    −$11.1 萬減碼依 2 比 1 拆股換算

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. FS KKR Cap Corp II35952V303
    −1.20 個百分點1.2% → 0.0%
  2. CZRCaesars Entertainment, Inc.
    −0.52 個百分點2.0% → 1.4%歷史
  3. iShares Tr464288109
    −0.31 個百分點3.9% → 3.6%
  4. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    −0.27 個百分點2.3% → 2.1%
  5. Goldman Sachs ETF Tr381430529
    −0.23 個百分點0.6% → 0.4%

指標

2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.62 億
較上季 +$1,728 萬 (+12.0%)
持股檔數
47
較上季 +5
前十大集中度
83.6%
前 10 大佔總值
週轉率
2.3%
2021 年第 2 季，單季
平均持有
2.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.62 億（2021 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.44 億2021 年第 2 季：$1.62 億
2021 年第 1 季2021 年第 2 季
Treybourne Wealth Planners, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2021 年第 2 季2021/7/2947$1.62 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1242$1.44 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC