Windward Private Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0001835866
- 最新申報
- 2026/8/4
Windward Private Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：43 檔多頭部位、總值 $3.13 億，前十大持股佔 83.6%，最大持股是 Vanguard Short-Term Bond ETF，佔 21.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$373.2 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$98.3 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782721.5%$6,709 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.1%$4,413 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C68012.6%$3,926 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C71410.5%$3,279 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378198.2%$2,564 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 38 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Short-Term Bond ETF21.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF14.1%
- Vanguard Scottsdale FDS12.6%
- Vanguard Scottsdale FDS10.5%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF8.2%
- 其他 38 檔33.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$139.6 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$87.3 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$53.1 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714+$28.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$14.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+1.17 個百分點11.4% → 12.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714+0.58 個百分點9.9% → 10.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.44 個百分點13.7% → 14.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.15 個百分點4.7% → 4.8%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+0.06 個百分點0.4% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$20.9 萬清倉
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718−$11.5 萬減碼
- iShares Tr464287630−$10.6 萬減碼
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−$10.6 萬減碼
- iShares Tr464288414−$9.95 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287374−0.15 個百分點0.8% → 0.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.10 個百分點1.3% → 1.1%
- iShares Tr464288414−0.09 個百分點1.0% → 0.9%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.07 個百分點0.1% → 0.0%
- iShares Tr46434V613−0.04 個百分點0.4% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.13 億
- 較上季 +$2,327 萬 (+8.0%)
- 持股檔數
- 43
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 83.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 43 | $3.13 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 44 | $2.89 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 44 | $2.89 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 44 | $2.90 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 42 | $2.77 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 42 | $2.56 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 46 | $2.57 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 47 | $2.61 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 46 | $2.47 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 47 | $2.45 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 48 | $2.39 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 47 | $2.21 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 46 | $2.26 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 46 | $2.34 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 47 | $2.26 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 48 | $2.08 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 45 | $2.18 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 46 | $2.42 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 46 | $2.59 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 45 | $2.46 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 45 | $2.44 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 45 | $2.25 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |