Wealthgate Family Office, LLC
- SEC CIK
- 0001835441
- 最新申報
- 2024/11/8
Wealthgate Family Office, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/8 申報）：14 檔多頭部位、總值 $3,591 萬，前十大持股佔 96.5%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 48.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$227.8 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$176.1 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$683.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3,591 萬
- 較上季 −$473.8 萬 (−11.7%)
- 持股檔數
- 14
- 較上季 −10
- 前十大集中度
- 96.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.0%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,354 萬（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 14 | $3,591 萬 | SPYiShares TrEVCM | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 24 | $4,065 萬 | SPYiShares TrAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 22 | $3,851 萬 | SPYiShares TrEVCM | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 20 | $3,611 萬 | SPYiShares TrEVCM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 18 | $3,217 萬 | SPYEVCMiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 18 | $3,419 萬 | SPYEVCMAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 20 | $3,477 萬 | SPYiShares TrEVCM | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 19 | $3,681 萬 | SPYiShares TrVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 21 | $3,761 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFEVCM | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 21 | $4,050 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 20 | $4,986 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 38 | $6,422 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFEVCM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 53 | $6,506 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFEVCM | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 15 | $5,073 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 38 | $7,354 萬 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFUBER | – | SEC |