TruWealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001834985
- 最新申報
- 2026/4/9
TruWealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/9 申報）：182 檔多頭部位、總值 $20.8 億，前十大持股佔 38.7%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$477.4 萬
- 加碼
- 97 檔
- 估計 +$9,814 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$4,674 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$419.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883096.3%$1.30 億
- PIMCO ETF Tr72201R5855.3%$1.11 億
- Janus Detroit STR Tr47103U8455.3%$1.10 億
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J6434.5%$9,278 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.1%$8,564 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V807+$1,866 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472+$1,693 萬加碼
- TAT&T Inc.
- PIMCO ETF Tr72201R585+$418.5 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$355.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.8 億
- 較上季 +$3,651 萬 (+1.8%)
- 持股檔數
- 182
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 38.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 13.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.8 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 182 | $20.8 億 | Fidelity Merrimack STR TrPIMCO ETF TrJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 182 | $20.4 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 182 | $19.8 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 176 | $18.2 億 | Janus Detroit STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 158 | $16.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJanus Detroit STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 163 | $16.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJanus Detroit STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 164 | $16.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJanus Detroit STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 158 | $15.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJanus Detroit STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 164 | $14.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 151 | $13.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 146 | $11.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJanus Detroit STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 148 | $11.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJanus Detroit STR TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 145 | $10.9 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 137 | $10.2 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 131 | $9.45 億 | Vanguard BD Index FDSVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 133 | $9.33 億 | Vanguard BD Index FDSVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 123 | $9.62 億 | Vanguard BD Index FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 123 | $9.88 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 118 | $8.97 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 115 | $8.53 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 111 | $7.36 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |