Wealth Advisory Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001834802
- 最新申報
- 2026/7/24
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2024/2/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2023 年第 2 季 +24
- 總值
- $5.10 億
- 較 2023 年第 2 季 +$1.36 億 (+36.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 25,431 | $880.5 萬 | 1.7% | −7,121−21.9% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 53,177 | $896.7 萬 | 1.8% | −1,302−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 48,675 | $912.9 萬 | 1.8% | +28,397+140.0% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 88,542 | $914.2 萬 | 1.8% | +88,542 | 新進 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 17,721 | $951.8 萬 | 1.9% | −3,423−16.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288448 | INTL SEL DIV ETF | 469,552 | $1,211 萬 | 2.4% | +57,560+14.0% | 加碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 96,691 | $1,266 萬 | 2.5% | +63,311+189.7% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 77,691 | $1,330 萬 | 2.6% | −7,393−8.7% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 265,093 | $1,332 萬 | 2.6% | −299,018−53.0% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 100,369 | $1,581 萬 | 3.1% | +46,931+87.8% | 加碼 | 歷史 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 286,043 | $1,782 萬 | 3.5% | +138,956+94.5% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 35,168 | $1,814 萬 | 3.6% | +17,543+99.5% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 211,468 | $1,932 萬 | 3.8% | +104,577+97.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 311,393 | $3,345 萬 | 6.6% | +152,154+95.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 174,352 | $4,580 萬 | 9.0% | +82,774+90.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 130,961 | $5,907 萬 | 11.6% | +59,444+83.1% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（22 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 109,764 | $925.3 萬 | 2.5% | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 52,207 | $498.1 萬 | 1.3% | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 50,672 | $493.8 萬 | 1.3% | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 87,402 | $427.7 萬 | 1.1% | – |
| Liberty Media Corp Del531229607 | COM C SIRIUSXM | 101,452 | $332.1 萬 | 0.9% | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 27,733 | $301.9 萬 | 0.8% | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 21,567 | $160.3 萬 | 0.4% | – |
| VCVisteon Corp | COM NEW | 10,782 | $91.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ETSYEtsy Inc | COM | 11,411 | $82.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 17,927 | $81.0 萬 | 0.2% | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 11,764 | $78.0 萬 | 0.2% | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 16,324 | $74.9 萬 | 0.2% | – |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 16,635 | $71.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46435U713 | US INFRASTRUC | 17,112 | $66.9 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 14,776 | $64.7 萬 | 0.2% | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 23,241 | $57.2 萬 | 0.2% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 11,089 | $41.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 11,660 | $36.1 萬 | 0.1% | – |
| WisdomTree Tr97717X263 | DYNAMIC INTL EQT | 11,344 | $35.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 12,236 | $32.2 萬 | 0.1% | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 11,221 | $29.2 萬 | 0.1% | – |
| GTBIFGreen Thumb Industries Inc. | COM | 33,461 | – | – | 歷史 |