Heritage Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001834505
- 最新申報
- 2024/7/30
Heritage Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/30 申報）：168 檔多頭部位、總值 $1.80 億，前十大持股佔 42.1%，最大持股是 SPDR Index Shs FDS，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$526.5 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$213.4 萬
- 減碼
- 129 檔
- 估計 −$1,495 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$742.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Index Shs FDS78463X5099.3%$1,667 萬
- iShares Tr46435G2686.7%$1,213 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874654.9%$881.8 萬
- iShares Tr46435U8534.9%$874.5 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.3%$770.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 163 檔，佔組合總值的比例
- SPDR Index Shs FDS9.3%
- iShares Tr6.7%
- iShares MSCI Eafe ETF4.9%
- iShares Tr4.9%
- iShares Core S&P 500 ETF4.3%
- 其他 163 檔70.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Index Shs FDS78463X509−$170.0 萬減碼
- iShares Tr464288646−$114.4 萬清倉
- AMTAmerican Tower Corp
- iShares Tr46434V100−$103.9 萬清倉
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$102.7 萬減碼
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.80 億
- 較上季 −$1,617 萬 (−8.2%)
- 持股檔數
- 168
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 42.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.00 億（2022 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 168 | $1.80 億 | SPDR Index Shs FDSiShares TriShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 177 | $1.96 億 | SPDR Index Shs FDSiShares TriShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 168 | $1.85 億 | SPDR Index Shs FDSiShares TriShares Tr | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 1,077 | $7.00 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 1,058 | $3.11 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSXPEL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 988 | $3.00 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/15 | 1,006 | $3.70 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 900 | $2.81 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 892 | $2.64 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/7/16 | 725 | $1.77 億 | iShares TriShares MSCI Eafe ETFiShares Tr | – | SEC |