Wealthstream Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001833780
- 最新申報
- 2025/11/6
Wealthstream Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/6 申報）：204 檔多頭部位、總值 $6.61 億，前十大持股佔 73.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 29.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$666.0 萬
- 加碼
- 106 檔
- 估計 +$1,473 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$531.5 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$270.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70829.7%$1.96 億
- Dimensional ETF Trust25434V79916.1%$1.06 億
- Dimensional ETF Trust25434V7327.2%$4,771 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8316.3%$4,158 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4015.3%$3,517 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$462.7 萬加碼
- Ea Series Trust02072Q713+$239.2 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V831+$152.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$132.3 萬加碼
- LIFLife360, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.61 億
- 較上季 +$5,966 萬 (+9.9%)
- 持股檔數
- 204
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 73.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 12.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.61 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 204 | $6.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 184 | $6.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 164 | $5.34 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 167 | $5.42 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 162 | $5.50 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 148 | $2.73 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 148 | $2.63 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 148 | $2.42 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 109 | $1.94 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 97 | $1.91 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 78 | $1.67 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 77 | $1.53 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 66 | $9,308 萬 | Dimensional ETF TrustiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 69 | $9,896 萬 | Dimensional ETF TrustiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 70 | $1.14 億 | Dimensional ETF TrustiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 67 | $1.17 億 | Dimensional ETF TrustiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |