Soundmark Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001831431
- 最新申報
- 2024/7/25
Soundmark Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/25 申報），裡面沒有多頭部位。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 70 檔
- 估計 −$2.25 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
這份申報沒有多頭部位。
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$2,532 萬清倉
- MSFTMicrosoft Corp
- Dimensional ETF Trust25434V799−$1,356 萬清倉
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$1,307 萬清倉
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$1,285 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−11.23 個百分點11.2% → 0.0%
- MSFTMicrosoft Corp
- Dimensional ETF Trust25434V799−6.01 個百分點6.0% → 0.0%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−5.80 個百分點5.8% → 0.0%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−5.70 個百分點5.7% → 0.0%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $0
- 較上季 −$2.25 億 (−100.0%)
- 持股檔數
- 0
- 較上季 −70
- 前十大集中度
- –
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- –
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.77 億（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 0 | $0 | – | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 70 | $2.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 64 | $2.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 61 | $1.80 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 61 | $1.79 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 58 | $1.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 58 | $1.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 58 | $1.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 58 | $1.40 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/11 | 59 | $1.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 59 | $1.46 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 68 | $2.77 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 64 | $2.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAMZN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 67 | $1.82 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Index FDS | – | SEC |