Planned Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001831332
- 最新申報
- 2026/7/13
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2025 年第 1 季 +10
- 總值
- $2.60 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,663 萬 (+6.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 21,671 | $218.2 萬 | 0.8% | −36,787−62.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,975 | $247.4 萬 | 1.0% | +172+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 117,996 | $281.2 萬 | 1.1% | −862−0.7% | 減碼 | – |
| Tidal Trust II88636J816 | RETURN STCKD US | 131,097 | $305.7 萬 | 1.2% | +3,975+3.1% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 20,318 | $321.0 萬 | 1.2% | −1,237−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 44,870 | $378.4 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,786 | $385.4 萬 | 1.5% | +6,538+53.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 63,774 | $493.2 萬 | 1.9% | −186−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Instl Index FD922040845 | 0 3 MO TR BI ETF | 66,110 | $499.5 萬 | 1.9% | +66,110 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust II iShares Larg Cap Added092528801 | ETF | 186,318 | $577.8 萬 | 2.2% | +2,126+1.2% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 68,541 | $624.4 萬 | 2.4% | −34,470−33.5% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q724 | HEDG EQU LAD ETF | 105,657 | $661.2 萬 | 2.5% | +6,371+6.4% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 65,803 | $661.6 萬 | 2.5% | −52,589−44.4% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q753 | US VALUE FACTR | 152,636 | $675.1 萬 | 2.6% | −94,631−38.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 93,237 | $778.3 萬 | 3.0% | +3,035+3.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 106,080 | $1,168 萬 | 4.5% | +91,595+632.3% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 22,255 | $1,228 萬 | 4.7% | −9,892−30.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E403 | MSCI US GARP ETF | 226,228 | $1,366 萬 | 5.2% | +226,228 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 473,539 | $2,193 萬 | 8.4% | −2,462−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 163,703 | $2,211 萬 | 8.5% | +11,874+7.8% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 1,061,948 | $2,606 萬 | 10.0% | −5,035−0.5% | 減碼 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 303,887 | $2,850 萬 | 10.9% | +4,811+1.6% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | $247.3 萬 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 4,420 | $75.5 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 4,210 | $59.1 萬 | 0.2% | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,361 | $49.2 萬 | 0.2% | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 567 | $28.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr38149W614 | SMAL CAP EQU ETF | 5,765 | $26.9 萬 | 0.1% | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 669 | $25.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 3,300 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMToyota Motor Corp | ADS | 1,225 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 8,295 | $20.1 萬 | 0.1% | – |