Berger Financial Group, Inc
- SEC CIK
- 0001826136
- 最新申報
- 2026/8/4
Berger Financial Group, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：475 檔多頭部位、總值 $19.6 億，前十大持股佔 35.9%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 5.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$2,282 萬
- 加碼
- 163 檔
- 估計 +$5,438 萬
- 減碼
- 240 檔
- 估計 −$4,448 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$2,000 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.2%$1.02 億
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243004.9%$9,619 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.9%$9,527 萬
- Pgim ETF Tr69344A8754.2%$8,151 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7163.9%$7,660 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 470 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF5.2%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF4.9%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.9%
- Pgim ETF Tr4.2%
- J P Morgan Exchange Traded F3.9%
- 其他 470 檔76.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$828.2 萬加碼
- Ea Series Trust02072Q176+$826.8 萬新進
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$666.6 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F130+$578.9 萬加碼
- NTAPNetApp, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.6 億
- 較上季 +$1.72 億 (+9.7%)
- 持股檔數
- 475
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 35.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 475 | $19.6 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 463 | $17.8 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 459 | $17.2 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPgim ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 439 | $16.7 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPgim ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 415 | $15.4 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPgim ETF TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 413 | $14.4 億 | Schwab US Dividend Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded FPgim ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 409 | $14.5 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFPgim ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 390 | $13.9 億 | Schwab US Dividend Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 362 | $12.5 億 | Schwab US Dividend Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded FPgim ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 361 | $12.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 305 | $9.65 億 | Pgim ETF TrJ P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange Traded | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 276 | $8.71 億 | J P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange TradedPgim ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 286 | $8.81 億 | J P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange TradedPgim ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 266 | $8.31 億 | Hartford FDS Exchange TradedJ P Morgan Exchange Traded FPgim ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 257 | $7.57 億 | J P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange TradedSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 233 | $6.81 億 | J P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange TradedSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 242 | $6.84 億 | Hartford FDS Exchange TradedJ P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 267 | $7.86 億 | Hartford FDS Exchange TradedJ P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 254 | $7.54 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 208 | $5.55 億 | J P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange TradedSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 203 | $5.53 億 | J P Morgan Exchange Traded FHartford FDS Exchange TradedSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 193 | $4.59 億 | Hartford FDS Exchange TradedSchwab U.S. Large-Cap ETFCHRW | – | SEC |