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Livermore
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Capital Advisors Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001824700
最新申報
2026/7/23

Capital Advisors Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：228 檔多頭部位、總值 $8.51 億，前十大持股佔 43.3%，最大持股是 Schwab Fundamental International Equity ETF，佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
21 檔
估計 +$679.6 萬
加碼
129 檔
估計 +$4,348 萬
減碼
65 檔
估計 −$1,709 萬
清倉
9 檔
估計 −$182.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    6.6%$5,646 萬
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    5.8%$4,962 萬
  3. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    5.8%$4,930 萬
  4. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    4.4%$3,772 萬
  5. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    4.3%$3,627 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 223 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab Fundamental International Equity ETF6.6%
  2. iShares Core S&P 500 ETF5.8%
  3. Vanguard Dividend Appreciation ETF5.8%
  4. iShares Russell 1000 Growth ETF4.4%
  5. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF4.3%
  6. 其他 223 檔73.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$372.5 萬加碼歷史
  2. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860
    +$319.9 萬加碼
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$314.1 萬加碼
  4. J P Morgan Exchange Traded F46641Q159
    +$256.9 萬加碼
  5. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$222.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.77 個百分點3.4% → 4.2%
  2. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    +0.61 個百分點2.9% → 3.5%
  3. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.45 個百分點1.9% → 2.3%歷史
  4. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860
    +0.37 個百分點0.1% → 0.5%
  5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +0.28 個百分點1.9% → 2.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Flexible Income Active ETF092528603
    −$511.9 萬減碼
  2. iShares Tr46436E718
    −$349.0 萬減碼
  3. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −$95.3 萬減碼
  4. VanEck ETF Trust92189F536
    −$91.4 萬減碼
  5. CEGConstellation Energy Corp
    −$73.9 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Flexible Income Active ETF092528603
    −0.72 個百分點1.0% → 0.3%
  2. iShares Tr46436E718
    −0.57 個百分點1.3% → 0.7%
  3. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −0.49 個百分點3.0% → 2.5%
  4. CEGConstellation Energy Corp
    −0.18 個百分點0.4% → 0.2%歷史
  5. J P Morgan Exchange Traded F46641Q654
    −0.17 個百分點1.0% → 0.8%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$8.51 億
較上季 +$1.06 億 (+14.3%)
持股檔數
228
較上季 +12
前十大集中度
43.3%
前 10 大佔總值
週轉率
2.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
15.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $8.51 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.32 億2021 年第 2 季：$2.70 億2021 年第 3 季：$2.82 億2021 年第 4 季：$3.29 億2022 年第 1 季：$3.27 億2022 年第 2 季：$3.08 億2022 年第 3 季：$3.01 億2022 年第 4 季：$3.30 億2023 年第 1 季：$3.61 億2023 年第 2 季：$3.91 億2023 年第 3 季：$3.83 億2023 年第 4 季：$4.39 億2024 年第 1 季：$4.82 億2024 年第 2 季：$5.06 億2024 年第 3 季：$5.43 億2024 年第 4 季：$5.62 億2025 年第 1 季：$5.66 億2025 年第 2 季：$6.36 億2025 年第 3 季：$7.01 億2025 年第 4 季：$7.34 億2026 年第 1 季：$7.45 億2026 年第 2 季：$8.51 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Capital Advisors Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/23228$8.51 億Schwab Fundamental International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/8216$7.45 億Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/21219$7.34 億Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/16215$7.01 億Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/13191$6.36 億Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/25181$5.66 億Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/15173$5.62 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/15167$5.43 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/16160$5.06 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/12158$4.82 億iShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/9145$4.39 億Vanguard Information Technology ETFSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/11133$3.83 億Vanguard Information Technology ETFSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/12137$3.91 億Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Information Technology ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/14139$3.61 億Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/10130$3.30 億Vanguard Dividend Appreciation ETFJ P Morgan Exchange Traded FJanus Detroit STR Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/14117$3.01 億J P Morgan Exchange Traded FVanguard Dividend Appreciation ETFJanus Detroit STR Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/4115$3.08 億Janus Detroit STR TrVanguard Dividend Appreciation ETFSsga Active ETF Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/9122$3.27 億Ssga Active ETF TrVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/4118$3.29 億Ssga Active ETF TrVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/12100$2.82 億PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/1394$2.70 億PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/2090$2.32 億Vanguard Dividend Appreciation ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundiShares Tr–SEC