Oaktree Fund Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001822973
- 最新申報
- 2026/8/13
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2025 年第 4 季 −3
- 總值
- $5,693 萬
- 較 2025 年第 4 季 +$288.8 萬 (+5.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUAngloGold Ashanti PLC | COM SHS | 153,375 | $1,493 萬 | 26.2% | −9,103−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | SPONSORED ADR | 385,174 | $799.2 萬 | 14.0% | +385,174 | 新進 | 歷史 |
| BBarrick Mining Corp | Stock | 178,194 | $726.9 萬 | 12.8% | −3,300−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. | SPON ADR REP PFD | 761,827 | $638.4 萬 | 11.2% | −14,112−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| YPFYpf Sociedad Anonima | SPON ADR CL D | 108,600 | $501.9 萬 | 8.8% | +108,600 | 新進 | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 74,995 | $440.8 萬 | 7.7% | −1,400−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| XPXP Inc. | CL A | 199,519 | $379.9 萬 | 6.7% | +12,445+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| HDBHDFC Bank Ltd | SPONSORED ADS | 126,519 | $314.8 萬 | 5.5% | −2,344−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| EMBJEmbraer S.A. | ADR | 28,056 | $166.5 萬 | 2.9% | +28,056 | 新進 | 歷史 |
| TXTernium S.A. | SPONSORED ADS | 38,186 | $153.3 萬 | 2.7% | −700−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| JetBlue Airways Corp477143AP6 | NOTE 0.500% 4/0 | – | $39.4 萬 | 0.7% | – | – | – |
| ALVOAlvotech | ORDINARY SHARES | 217,663 | $26.4 萬 | 0.5% | +70,820+48.2% | 加碼 | 歷史 |
| Pebblebrook Hotel Tr70509VAA8 | NOTE 1.750%12/1 | – | $6.05 萬 | 0.1% | – | – | – |
| BTAIQBioXcel Therapeutics, Inc. | COM NEW | 42,913 | $5.75 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUNu Holdings Ltd. | ORD SHS CL A | 242,850 | $406.5 萬 | 7.5% | 歷史 |
| GRABGrab Holdings Ltd | CLASS A ORD | 659,716 | $329.2 萬 | 6.1% | 歷史 |
| YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. | SPONSORED ADS | 209,099 | $224.4 萬 | 4.2% | 歷史 |
| BZKanzhun Ltd | SPONSORED ADS | 88,847 | $181.1 萬 | 3.4% | 歷史 |
| INFYInfosys Ltd | SPONSORED ADR | 60,972 | $108.7 萬 | 2.0% | 歷史 |
| Cable One, Inc.12685JAE5 | NOTE 3/1 | – | $17.3 萬 | 0.3% | – |