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Livermore
Livermore
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Fullen Financial Group

SEC CIK
0001822731
最新申報
2023/5/30

Fullen Financial Group 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/30 申報）：59 檔多頭部位、總值 $1.85 億，前十大持股佔 66.7%，最大持股是 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，佔 11.5%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 1 季發生什麼

跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
42 檔
估計 +$1,258 萬
減碼
14 檔
估計 −$82.1 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819
    11.5%$2,124 萬
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    10.8%$2,002 萬
  3. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    8.7%$1,612 萬
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    7.5%$1,396 萬
  5. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    6.6%$1,233 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 54 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF11.5%
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund10.8%
  3. Vanguard Short-Term Bond ETF8.7%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF7.5%
  5. Vanguard Morningstar Value ETF6.6%
  6. 其他 54 檔54.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$204.9 萬加碼
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    +$197.9 萬加碼
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +$183.4 萬加碼
  4. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +$159.4 萬加碼
  5. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$151.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +0.93 個百分點4.1% → 5.1%
  2. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +0.75 個百分點7.9% → 8.7%
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +0.46 個百分點10.3% → 10.8%
  4. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +0.34 個百分點6.3% → 6.6%
  5. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    +0.21 個百分點0.4% → 0.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Tr464288646
    −$42.8 萬減碼
  2. JPMJPMorgan Chase & Co
    −$11.3 萬減碼歷史
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    −$6.29 萬減碼
  4. Vanguard BD Index FDS92203C303
    −$4.94 萬減碼
  5. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −$2.91 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr464288646
    −0.56 個百分點6.6% → 6.0%
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    −0.12 個百分點2.4% → 2.2%
  3. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −0.11 個百分點1.2% → 1.1%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    −0.11 個百分點1.9% → 1.8%
  5. SPDR Series Trust78468R101
    −0.10 個百分點1.8% → 1.7%

指標

2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.85 億
較上季 +$936.6 萬 (+5.3%)
持股檔數
59
較上季 0
前十大集中度
66.7%
前 10 大佔總值
週轉率
0.5%
2023 年第 1 季，單季
平均持有
9.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.85 億（2023 年第 1 季）

2021 年第 1 季：$1.56 億2021 年第 2 季：$1.70 億2021 年第 3 季：$1.75 億2021 年第 4 季：$1.79 億2022 年第 1 季：$1.71 億2022 年第 2 季：$1.55 億2022 年第 3 季：$1.57 億2022 年第 4 季：$1.76 億2023 年第 1 季：$1.85 億
2021 年第 1 季2023 年第 1 季
Fullen Financial Group 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2023 年第 1 季2023/5/3059$1.85 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Short-Term Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1359$1.76 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Short-Term Bond ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/1058$1.57 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Short-Term Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2656$1.55 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2861$1.71 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2760$1.79 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/12/658$1.75 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/2660$1.70 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1958$1.56 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares Tr–SEC