Rockbridge Investment Management, LCC
- SEC CIK
- 0001821984
- 最新申報
- 2026/8/14
Rockbridge Investment Management, LCC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：146 檔多頭部位、總值 $12.3 億，前十大持股佔 75.5%，最大持股是 Schwab US Aggregate Bond ETF，佔 19.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$320.5 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$4,276 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$1,258 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$126.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF80852483919.6%$2.41 億
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70813.8%$1.70 億
- Dimensional ETF Trust25434V7997.1%$8,755 萬
- SPDR Series Trust78464A8056.7%$8,210 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4096.3%$7,765 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 141 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF19.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF13.8%
- Dimensional ETF Trust7.1%
- SPDR Series Trust6.7%
- Vanguard Scottsdale FDS6.3%
- 其他 141 檔46.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$1,681 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$606.0 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$435.0 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$349.6 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$331.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.52 個百分點13.3% → 13.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.45 個百分點4.4% → 4.9%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.33 個百分點2.9% → 3.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.23 個百分點2.7% → 2.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C664+0.17 個百分點1.0% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78464A805−$268.6 萬減碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$125.0 萬減碼
- iShares Tr464288521−$95.0 萬減碼
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−$90.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$82.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−0.16 個百分點0.9% → 0.8%
- Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888−0.12 個百分點1.3% → 1.2%
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−0.07 個百分點0.5% → 0.5%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.07 個百分點0.3% → 0.3%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−0.07 個百分點0.8% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.3 億
- 較上季 +$1.19 億 (+10.7%)
- 持股檔數
- 146
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 75.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 146 | $12.3 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 137 | $11.1 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 135 | $10.8 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 133 | $10.1 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 133 | $9.33 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 130 | $8.45 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 132 | $7.80 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 129 | $7.72 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 117 | $7.05 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 118 | $6.82 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 665 | $6.54 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/5/28 | 106 | $5.66 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/5/28 | 109 | $5.69 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/5/28 | 108 | $5.43 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/5/28 | 107 | $4.93 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/5/28 | 101 | $4.24 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/5/28 | 640 | $4.57 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/5/28 | 799 | $6.49 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 812 | $6.76 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 759 | $6.04 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 743 | $5.90 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/20 | 725 | $5.28 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFSPDR Series Trust | – | SEC |