Tri-Star Advisors Inc.
- SEC CIK
- 0001821289
- 最新申報
- 2023/11/6
Tri-Star Advisors Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/6 申報）：14 檔多頭部位、總值 $590.3 萬，前十大持股佔 79.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$22.3 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$19.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.6%$56.6 萬
- SPDR Series Trust78468R1018.7%$51.5 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1028.7%$51.4 萬
- iShares Tr4642886468.4%$49.5 萬
- iShares Tr46429B3338.0%$47.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$19.9 萬清倉
- Vanguard Federal Money Market922906300−$11.6 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$8.70 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$2.02 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−3.01 個百分點3.0% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−1.74 個百分點6.4% → 4.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−1.26 個百分點5.4% → 4.1%
- Vanguard Federal Money Market922906300−1.11 個百分點7.0% → 5.9%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $590.3 萬
- 較上季 −$71.2 萬 (−10.8%)
- 持股檔數
- 14
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 79.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.39 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 14 | $590.3 萬 | iShares Core S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 15 | $661.5 萬 | iShares Core S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 38 | $682.7 萬 | iShares Core S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 39 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 55 | $1.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 56 | $2.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 53 | $2.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 52 | $2.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 51 | $2.28 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 44 | $2.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 42 | $2.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Tr | – | SEC |