Milestone Advisory Partners
- SEC CIK
- 0001819679
- 最新申報
- 2023/11/8
Milestone Advisory Partners 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/8 申報）：70 檔多頭部位、總值 $1.20 億，前十大持股佔 53.8%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$486.1 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$1,004 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$64.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479714.1%$1,693 萬
- Vanguard Wellington FD9219358055.9%$713.2 萬
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A2075.7%$690.9 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.4%$653.5 萬
- First Tr Exchange Traded FD33738R1184.9%$593.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Wellington FD921935409+$392.1 萬新進
- Vanguard Wellington FD921935805+$144.6 萬加碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+$125.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$100.7 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$86.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Wellington FD921935409+3.26 個百分點0.0% → 3.3%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+1.10 個百分點2.3% → 3.4%
- Vanguard Wellington FD921935805+0.81 個百分點5.1% → 5.9%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.49 個百分點2.2% → 2.6%
- iShares Tr464287382+0.31 個百分點1.7% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−$32.8 萬減碼
- ABTAbbott Laboratories
- iShares Tr464287374−$15.3 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V274−$9.90 萬減碼依 2 比 1 拆股換算
- First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund33733E500−$6.76 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V274−0.82 個百分點4.5% → 3.7%
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−0.82 個百分點3.2% → 2.3%
- First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund33733E500−0.27 個百分點0.9% → 0.6%
- ABTAbbott Laboratories
- iShares Tr464287374−0.14 個百分點1.1% → 0.9%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.20 億
- 較上季 +$975.6 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 53.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.98 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 70 | $1.20 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Wellington FDVanguard Consumer Staples ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 66 | $1.10 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Consumer Staples ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 67 | $1.08 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Consumer Staples ETFVanguard Wellington FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 70 | $1.34 億 | Schwab US Dividend Equity ETFPIMCO ETF TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 68 | $1.33 億 | PIMCO ETF TrSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 71 | $1.23 億 | Schwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FDPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 82 | $1.85 億 | First Tr Exch Traded FD IIIFirst Tr Exchange-Traded FDSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 88 | $1.98 億 | First Tr Exch Traded FD IIIFirst Tr Exchange-Traded FDSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 82 | $1.70 億 | Schwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FDState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 85 | $1.90 億 | Schwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exch Traded FD IIIFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 84 | $1.87 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFFirst Tr Exch Traded FD IIIFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |