Carl P. Sherr & Co., LLC
- SEC CIK
- 0001818535
- 最新申報
- 2026/7/31
Carl P. Sherr & Co., LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：134 檔多頭部位、總值 $2.39 億，前十大持股佔 44.2%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$413.7 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$691.5 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$410.2 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$223.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873097.4%$1,755 萬
- iShares Core S&P US Value ETF4642876636.2%$1,477 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8345.1%$1,222 萬
- iShares Tr4642886384.7%$1,114 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 129 檔，佔組合總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF7.4%
- iShares Core S&P US Value ETF6.2%
- AAPL5.8%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF5.1%
- iShares Tr4.7%
- 其他 129 檔70.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.39 億
- 較上季 +$2,582 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 44.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.39 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 134 | $2.39 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 124 | $2.13 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 127 | $2.24 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 118 | $2.11 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 118 | $1.98 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 117 | $1.83 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 118 | $1.90 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 114 | $1.90 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 116 | $1.79 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 121 | $1.77 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 115 | $1.65 億 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 111 | $1.47 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 116 | $1.52 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 113 | $1.40 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 110 | $1.32 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 112 | $1.25 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 118 | $1.34 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 120 | $1.48 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 126 | $1.65 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 99 | $1.25 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 119 | $1.45 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/13 | 110 | $1.33 億 | iShares S&P 500 Growth ETFAAPLiShares Tr | – | SEC |