TrueWealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001817714
- 最新申報
- 2026/7/8
TrueWealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：235 檔多頭部位、總值 $4.44 億，前十大持股佔 44.9%，最大持股是 Tidal Trust I，佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$553.8 萬
- 加碼
- 92 檔
- 估計 +$1,073 萬
- 減碼
- 98 檔
- 估計 −$588.0 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$413.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Tidal Trust I8863642319.0%$3,974 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883096.3%$2,805 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y3004.9%$2,176 萬
- DBX ETF Tr2330512004.4%$1,934 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- DELLDell Technologies Inc.
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$80.4 萬加碼
- Tidal Trust I886364231+$67.0 萬加碼
- Unified Ser Tr90470L527+$64.0 萬加碼
- Unified Ser Tr90470L444+$61.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.44 億
- 較上季 +$4,600 萬 (+11.6%)
- 持股檔數
- 235
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 44.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 235 | $4.44 億 | Tidal Trust IFidelity Merrimack STR TrSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 233 | $3.98 億 | Tidal Trust IFidelity Merrimack STR TrSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 241 | $3.86 億 | Tidal Trust ISPYFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 222 | $3.70 億 | Tidal Trust ISPYCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/3 | 217 | $3.38 億 | Tidal Trust ISPYCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 208 | $3.04 億 | SPYCapital Grp Fixed Incm ETF TTidal Trust I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 222 | $3.00 億 | SPYCapital Grp Fixed Incm ETF TETF Ser Solutions | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 224 | $2.99 億 | SPYETF Ser SolutionsCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 218 | $2.70 億 | SPYETF Ser SolutionsCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 208 | $2.59 億 | SPYETF Ser SolutionsCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 197 | $2.58 億 | SPYState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFETF Ser Solutions | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 196 | $2.37 億 | SPYState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFETF Ser Solutions | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 186 | $2.44 億 | SPYETF Ser SolutionsState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 183 | $2.38 億 | SPYETF Ser SolutionsInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 181 | $2.29 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPYFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 162 | $2.11 億 | First Tr Exchange-Traded FDInvesco Exch Traded FD Tr IIFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 170 | $2.15 億 | First Tr Exchange-Traded FDInvesco Exch Traded FD Tr IIDIA | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5修正 | 178 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFSPYSFBS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 178 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFSPYSFBS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 139 | $1.78 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSPYSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 131 | $1.71 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSPDR Series TrustInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 125 | $1.54 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSPYSPDR Series Trust | – | SEC |