Horizon Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001815123
- 最新申報
- 2026/8/6
Horizon Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：148 檔多頭部位、總值 $7.85 億，前十大持股佔 48.1%，最大持股是 iShares Tr，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$1.47 億
- 加碼
- 68 檔
- 估計 +$6,011 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$1.22 億
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$7,878 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V7877.3%$5,689 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8036.1%$4,777 萬
- iShares Tr4642882575.5%$4,291 萬
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y7045.4%$4,261 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6494.5%$3,537 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288257+$4,291 萬新進
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+$3,018 萬新進
- iShares Semiconductor ETF464287523+$2,565 萬新進
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$2,123 萬加碼
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100+$1,732 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288257+5.47 個百分點0.0% → 5.5%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+3.85 個百分點0.0% → 3.8%
- iShares Semiconductor ETF464287523+3.27 個百分點0.0% → 3.3%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+2.69 個百分點2.7% → 5.4%
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100+2.21 個百分點0.0% → 2.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−$3,928 萬減碼
- Harris Oakmark ETF Trust41456U106−$3,776 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$1,781 萬清倉
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631−$1,667 萬清倉
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−$1,472 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Harris Oakmark ETF Trust41456U106−5.42 個百分點5.5% → 0.1%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−3.24 個百分點3.6% → 0.4%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−2.61 個百分點2.6% → 0.0%
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631−2.44 個百分點2.4% → 0.0%
- iShares Inc46434G855−2.42 個百分點3.1% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.85 億
- 較上季 +$1.02 億 (+15.0%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 48.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 27.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 148 | $7.85 億 | iShares TrState Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 137 | $6.82 億 | iShares TrHarris Oakmark ETF TrustState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 127 | $6.44 億 | PIMCO ETF TrState Street Technology Select Sector SPDR ETFNatixis ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 126 | $6.81 億 | iShares TrPIMCO ETF TrInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 109 | $5.69 億 | Invesco QQQ Trust Series IPgim ETF TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 104 | $5.93 億 | SPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series IWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 102 | $5.75 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 86 | $5.01 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 82 | $4.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 88 | $3.83 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 82 | $3.60 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 78 | $2.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IDIA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 83 | $2.54 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 77 | $1.33 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFPIMCO ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 69 | $1.23 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIVanguard Morningstar Total Stock Market ETFPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/18 | 71 | $1.36 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 111 | $2.41 億 | Invesco Exchange Traded FD TAAPLSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 107 | $3.22 億 | Invesco Exchange Traded FD TSPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 106 | $3.43 億 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | – | SEC |