Dynamic Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001812853
- 最新申報
- 2026/7/23
Dynamic Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：291 檔多頭部位、總值 $1.88 億，前十大持股佔 54.7%，最大持股是 Vanguard Total Bond Market ETF，佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$62.5 萬
- 加碼
- 76 檔
- 估計 +$1,581 萬
- 減碼
- 77 檔
- 估計 −$1,643 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$76.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378358.9%$1,663 萬
- iShares Tr4642875498.8%$1,660 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.8%$1,270 萬
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C7715.7%$1,077 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7064.8%$905.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 286 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF8.9%
- iShares Tr8.8%
- Vanguard Morningstar Value ETF6.8%
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF5.7%
- Vanguard Scottsdale FDS4.8%
- 其他 286 檔65.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$831.6 萬加碼
- iShares Tr464287440+$232.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+$107.6 萬加碼
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771+$96.7 萬加碼
- iShares Tr464287515+$56.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+4.40 個百分點0.4% → 4.8%
- iShares Tr464287440+1.13 個百分點1.2% → 2.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.56 個百分點3.0% → 3.6%
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+0.48 個百分點1.1% → 1.6%
- iShares Tr464287515+0.36 個百分點1.4% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.88 億
- 較上季 +$1,489 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 291
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 54.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.88 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 291 | $1.88 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 288 | $1.73 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 250 | $1.68 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 240 | $1.50 億 | iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 234 | $1.39 億 | iShares TrVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 233 | $1.20 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 64 | $1.12 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 233 | $1.23 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares MSCI Eafe ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 243 | $1.16 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares MSCI Eafe ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 245 | $1.17 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares MSCI Eafe ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 245 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |