Davis Capital Management
- SEC CIK
- 0001811806
- 最新申報
- 2026/7/16
Davis Capital Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：1,270 檔多頭部位、總值 $1.69 億，前十大持股佔 44.1%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 14.6%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 699 檔
- 估計 +$276.6 萬
- 加碼
- 364 檔
- 估計 +$960.5 萬
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$361.3 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$149.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410214.6%$2,463 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.8%$973.9 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.0%$836.4 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246074.2%$715.4 萬
- GOOGAlphabet Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,265 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF14.6%
- Schwab International Equity ETF5.8%
- Schwab US Dividend Equity ETF5.0%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF4.2%
- GOOG3.5%
- 其他 1,265 檔67.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.69 億
- 較上季 +$2,138 萬 (+14.5%)
- 持股檔數
- 1,270
- 較上季 +681
- 前十大集中度
- 44.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 1,270 | $1.69 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 589 | $1.48 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 603 | $1.45 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 615 | $1.44 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 317 | $1.25 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 314 | $1.23 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/1 | 335 | $1.26 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/2 | 318 | $1.15 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/5 | 293 | $1.12 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 297 | $1.04 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |